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基金全稱招商瑞陽股債配置混合型證券投資基金基金簡稱招商瑞陽混合A
基金代碼008456(前端)基金類型混合型
發行日期2020年01月14日成立日期---
成立規模---資產規模---
基金管理人招商基金基金托管人光大銀行
管理費率0.60%(每年)托管費率0.15%(每年)
銷售服務費率0.00%(前端)最高認購費率0.80%(前端)天天基金優惠費率︰0.08%(前端)
最高申購費率1.00%(前端)天天基金優惠費率︰0.10%(前端)最高贖回費率1.50%(前端)
基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除,具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》
招商瑞陽混合A008456) - 基金經理
姓名侯杰
上任日期2020-01-14

侯杰先生:經濟學碩士。2002年7月加入北京首創融資擔保有限公司,歷任首創擔保資本運營部職員、部門副經理、主管副總經理(主持工作),曾負責宏觀經濟研究、公司股票投資、債券投資及基金投資等工作。2017年9月加入招商基金管理有限公司,現任固定收益投資部總監助理兼招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金經理(管理時間:2020年01月14日至今)、招商安榮靈活配置混合型證券投資基金基金經理(管理時間:2020年01月14日至今)、招商豐拓靈活配置混合型證券投資基金基金經理(管理時間:2020年01月14日至今)、招商安德靈活配置混合型證券投資基金基金經理(管理時間:2020年01月14日至今)。

侯杰管理過的基金一覽
基金代碼基金名稱基金類型起始時間截止時間任職天數任職回報
008456招商瑞陽混合A混合型2020-01-14至今26天
008457招商瑞陽混合C混合型2020-01-14至今26天
002390招商安德靈活配置混合C混合型2020-01-14至今1年又24天11.30%
002389招商安德靈活配置混合A混合型2020-01-14至今1年又24天9.89%
004933招商豐拓靈活混合C混合型2020-01-14至今1年又76天29.09%
002658招商安裕靈活配置混合C混合型2020-01-14至今1年又76天25.43%
002776招商安榮混合A混合型2020-01-14至今1年又76天23.47%
002777招商安榮混合C混合型2020-01-14至今1年又76天22.29%
002657招商安裕靈活配置混合A混合型2020-01-14至今1年又76天26.33%
004932招商豐拓靈活混合A混合型2020-01-14至今1年又76天30.02%
投資目標 通過將基金資產在不同投資資產類別之間靈活配置,在控制下行風險的前提下,力爭為投資人獲取穩健回報。
投資理念 暫無數據
投資範圍 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、債券(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、政府支持機構債、政府支持債券、可轉換債、可分離交易可轉債、可交換債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券等各類債券)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金可參與融資業務。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資範圍。
投資策略 1、大類資產配置策略本基金依據定期公布的宏觀和金融數據以及投資部門對于宏觀經濟、股市政策、市場趨勢的綜合分析,重點關注包括GDP增速、固定資產投資增速、淨出口增速、通脹率、貨幣供應、利率等宏觀指標的變化趨勢,同時強調金融市場投資者行為分析,關注資本市場資金供求關系變化等因素,在深入分析和充分論證的基礎上評估宏觀經濟運行及政策對資本市場的影響方向和力度,形成資產配置的整體規劃,靈活調整股票資產的倉位。2、股票投資策略本基金主要采取自下而上的選股策略。(1)使用定量分析的方法,通過財務和運營數據進行企業價值評估,初步篩選出具備優勢的股票作為備選投資標的。本基金主要從盈利能力、成長能力以及估值水平等方面對股票進行考量。盈利能力方面,本基金主要通過淨資產收益率(ROE),毛利率,淨利率,EBITDA/主營業務收入等指標分析評估上市公司創造利潤的能力;成長能力方面,本基金主要通過EPS增長率和主營業務收入增長率等指標分析評估上市公司未來的盈利增長速度;估值水平方面,本基金主要通過市盈率(P/E)、市淨率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現金流貼現(FCFF,FCFE)和企業價值/EBITDA等指標分析評估股票的估值是否有吸引力。(2)公司質量評估在定量分析的基礎上,基金管理人將深入調研上市公司,並基于公司治理、公司發展戰略、基本面變化、競爭優勢、管理水平、估值比較和行業景氣度趨勢等關健因素,評估上市公司的中長期發展前景、成長性和核心競爭力,進一步優化備選投資標的。3、債券投資策略本基金采用債券投資策略包括:久期策略、期限結構策略、個券選擇策略和相對價值判斷策略等,對于可轉換公司債等特殊品種,將根據其特點采取相應的投資策略。(1)久期策略根據國內外的宏觀經濟形勢、經濟周期、國家的貨幣政策、匯率政策等經濟因素,對未來利率走勢做出預測,並確定本基金投資組合久期的長短。(2)期限結構策略根據國際國內經濟形勢、國家的貨幣政策、匯率政策、貨幣市場的供需關系、投資者對未來利率的預期等因素,對收益率曲線的變動趨勢及變動幅度做出預測,收益率曲線的變動趨勢包括:向上平行移動、向下平行移動、曲線趨緩轉折、曲線陡峭轉折、曲線正蝶式移動、曲線反蝶式移動,並根據變動趨勢及變動幅度預測來決定信用投資產品組合的期限結構,然後選擇采取相應的期限結構策略。(3)個券選擇策略通過分析債券收益率曲線變動、各期限段品種收益率及收益率基差波動等因素,預測收益率曲線的變動趨勢,並結合流動性偏好、信用分析等多種市場因素進行分析,綜合評判個券的投資價值。在個券選擇的基礎上,構建模擬組合,並比較不同模擬組合之間的收益和風險匹配情況,確定風險、收益匹配最佳的組合。(4)相對價值判斷策略根據對同類債券的相對價值判斷,選擇合適的交易時機,增持相對低估、價格將上升的債券,減持相對高估、價格將下降的債券。(5)可轉換公司債投資策略由于可轉債兼具債性和股性,其投資風險和收益介于股票和債券之間,可轉債相對價值分析策略通過分析不同市場環境下其股性和債性的相對價值,把握可轉債的價值走向,選擇相應券種,從而獲取較高投資收益。4、股指期貨投資策略為更好地實現投資目標,本基金在注重風險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨等金融衍生品。本基金利用股指期貨合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合運作效率,有效管理市場風險。5、國債期貨投資策略本基金參與國債期貨投資是為了有效控制債券市場的系統性風險,本基金將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,適度運用國債期貨提高投資組合運作效率。在國債期貨投資過程中,基金管理人通過對宏觀經濟和利率市場走勢的分析與判斷,並充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險特征,通過資產配置,謹慎進行投資,以調整債券組合的久期,降低投資組合的整體風險。6、資產支持證券投資策略在控制風險的前提下,本基金對資產支持證券從五個方面綜合定價,選擇低估的品種進行投資。五個方面包括信用因素、流動性因素、利率因素、稅收因素和提前還款因素。而當前的信用因素是需要重點考慮的因素。
分紅政策 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的20%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配;2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅;3、基金收益分配後各類基金份額淨值不能低于面值;即基金收益分配基準日的各類基金份額淨值減去每單位該類基金份額收益分配金額後不能低于面值;4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務費將導致在可供分配利潤上有所不同;本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權;5、基金可供分配利潤為正的情況下,方可進行收益分配;6、投資者的現金紅利和紅利再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2位,小數點後第3位開始舍去,舍去部分歸基金資產;7、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。在不影響基金份額持有人利益的情況下,基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則,此項調整不需要召開基金份額持有人大會,但應于變更實施日前在指定媒介公告。
業績比較基準 暫無數據
風險收益特征 本基金是混合型基金,預期收益和預期風險高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。
招商瑞陽混合A008456) - 基金費率
運作費用
管理費率0.60%(每年)托管費率0.15%(每年)銷售服務費率0.00%(每年)
注︰管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金淨值已扣除管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
認購費用(前端)
適用金額適用期限原費率
天天基金優惠費率
小于100萬元---0.80%  0.08%
大于等于100萬元,小于300萬元---0.50%  0.05%
大于等于300萬元,小于500萬元---0.20%  0.02%
大于等于500萬元---每筆1000元
查看該基金申購、贖回費率信息>>
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