中航基金管理有限公司

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中航基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 4.59 149.58 118/141
基金數量(只) 6 24.83 105/141
基金經理數量 2 11.03 120/141
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航混改精選混合C 004937 檔案 混合型 01-13 1.1544 1.1544 0.81% 16.15% 33.87% 1.68 韓浩 等 開放申購 0.00% 購買
中航混改精選混合A 004936 檔案 混合型 01-13 1.1750 1.1750 0.81% 16.80% 35.23% 0.03 韓浩 等 開放申購 0.15% 購買
中航軍民融合精選A 004926 檔案 混合型 01-13 1.0358 1.0358 0.53% 8.83% 18.40% 0.10 韓浩 限大額 0.15% 購買
中航軍民融合精選C 004927 檔案 混合型 01-13 1.0267 1.0267 0.53% 8.67% 18.01% 1.33 韓浩 限大額 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合C 005538 檔案 混合型 01-13 1.1391 1.1391 0.49% 11.25% 12.70% 1.44 韓浩 等 開放申購 0.00% 購買
中航新起航靈活配置混合A 005537 檔案 混合型 01-13 1.1541 1.1541 0.48% 11.43% 13.27% 0.01 韓浩 等 開放申購 0.10% 購買
中航瑞景3個月定開A 006053 檔案 定開債券 01-10 1.0253 1.0558 - 2.46% 4.47% 3.09 茅勇峰 暫停申購 - 購買
中航瑞景3個月定開C 006054 檔案 定開債券 01-10 1.0238 1.0543 - 2.40% 4.35% 0.10 茅勇峰 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中航航行寶貨幣 004133 貨幣型 01-13 0.5528 2.1120% 2.13% 2.20% 0.55% 1.28 杜曉安 等 開放申購 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅台 6 2.92% 2.30 2,645.00
2 601318 中國平安 6 2.73% 28.47 2,478.00
3 600036 招商銀行 6 2.04% 53.28 1,851.48
4 601628 中國人壽 6 1.36% 44.96 1,235.39
5 600276 恆瑞醫藥 6 1.23% 13.86 1,117.91
6 601166 興業銀行 4 1.03% 53.49 937.68
7 601319 中國人保 4 0.73% 76.98 662.03
8 600030 中信證券 4 0.72% 28.95 650.80
9 600887 伊利股份 4 0.71% 22.44 639.99
10 601398 工商銀行 2 0.65% 107.19 592.76

行業配置前十大(全部基金)

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