國壽安保基金管理有限公司

國壽安保基金 2018年度一年期金基金·債券投資回報獎

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國壽安保基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 63.47 101.97 29/107
基金數量(只) 7 13.64 47/107
基金經理數量 3 4.84 45/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型 01-13 1.1464 1.1464 1.88% 14.46% - 1.40 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型 01-13 1.2495 1.4611 1.85% 21.05% 39.49% 1.57 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保消費新藍海混合 005175 檔案 混合型 01-13 1.2171 1.2171 1.84% 24.93% 63.48% 1.29 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型 01-13 1.3883 1.4383 1.82% 25.04% 51.92% 0.79 吳堅 限大額 0.15% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 01-13 1.3060 1.3760 1.63% 34.09% 56.03% 1.30 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 聯接基金 01-13 0.5449 0.5449 1.38% 13.26% 29.34% 7.15 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 01-13 1.2770 1.4270 1.27% 29.51% 49.01% 3.36 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型 01-13 0.8806 0.8806 1.23% 15.67% 26.54% 0.15 張琦 開放申購 - 購買
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型 01-13 0.8843 0.8843 1.22% 15.66% 26.58% 3.56 張琦 開放申購 - 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型 01-13 1.3243 1.3543 1.14% 30.37% 45.40% 1.41 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型 01-13 1.2111 1.2111 1.12% 22.83% 46.57% 4.87 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 聯接基金 01-13 1.1338 1.7938 0.92% 10.02% 34.54% 50.95 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保中證養老產業 168001 檔案 股票指數 01-13 1.0015 0.7712 0.79% 11.43% 12.28% 0.58 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型 01-13 1.0850 1.1270 0.34% 7.34% 11.78% 2.58 李捷 等 暫停申購 - 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型 01-13 1.0598 1.1830 0.34% 6.79% 11.63% 0.66 董瑞倩 等 限大額 - 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型 01-13 1.0599 1.1857 0.34% 6.80% 11.69% 2.97 董瑞倩 等 限大額 - 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型 01-13 1.0846 1.1246 0.33% 7.28% 11.66% 0.90 李捷 等 暫停申購 - 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型 01-13 1.0979 1.1459 0.33% 7.38% 8.76% 3.72 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型 01-13 1.0672 1.1253 0.29% 5.87% 9.45% 0.00 吳聞 等 限大額 - 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型 01-13 1.0676 1.1274 0.29% 5.92% 9.57% 4.13 吳聞 等 限大額 - 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型 01-13 1.0524 1.2124 0.29% 7.40% 13.12% 0.44 李丹 等 限大額 - 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型 01-13 1.0527 1.2157 0.29% 7.44% 13.23% 2.88 李丹 等 限大額 - 購買
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型 01-13 1.1242 1.1242 0.29% 17.51% 31.72% 0.25 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型 01-13 1.1145 1.1145 0.28% 17.33% 31.32% 0.33 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型 01-13 1.0756 1.1491 0.27% 7.14% 11.46% 0.00 李一鳴 等 限大額 - 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型 01-13 1.0762 1.1519 0.27% 7.23% 11.60% 4.12 李一鳴 等 限大額 - 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型 01-13 1.0449 1.1555 0.25% 5.56% 7.08% 0.62 吳聞 等 限大額 - 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型 01-13 1.0453 1.1587 0.24% 5.62% 7.20% 2.65 吳聞 等 限大額 - 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型 01-13 1.0740 1.0950 0.19% 5.29% 8.86% 0.01 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型 01-13 1.0760 1.1080 0.19% 5.57% 9.33% 1.02 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型 01-13 1.1780 1.2780 0.17% 15.49% 50.64% 0.56 李丹 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型 01-13 1.0248 1.1394 0.15% 2.90% 3.95% 0.93 方旭 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型 01-13 1.0252 1.1424 0.14% 2.96% 4.04% 2.90 方旭 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型 01-13 1.1830 1.4310 0.08% 1.17% 2.63% 12.56 董瑞倩 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型 01-13 1.1850 1.4360 0.08% 1.01% 2.46% 3.65 董瑞倩 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰恆純債債券 006980 檔案 債券型 01-13 1.0174 1.0174 0.05% 1.66% - 1.71 黃力 等 開放申購 - 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型 01-13 1.0302 1.0302 0.05% 1.75% - 15.12 黃力 等 暫停申購 - 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型 01-13 1.0549 1.1512 0.05% 2.41% 4.29% 208.64 李一鳴 開放申購 - 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型 01-13 1.0137 1.1111 0.04% 1.78% 2.91% 18.14 李一鳴 開放申購 - 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 定開債券 01-13 1.0407 1.1391 0.04% 2.02% 3.96% 60.76 黃力 等 暫停申購 - 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型 01-13 1.0163 1.1048 0.03% 1.93% 3.67% 20.83 方旭 開放申購 - 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型 01-13 1.0131 1.0231 0.03% 1.78% - 42.00 陶尹斌 暫停申購 - 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券指數 01-13 1.0176 1.0296 0.03% 2.00% - 134.48 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券指數 01-13 1.0202 1.0322 0.03% 1.94% - 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型 01-13 1.0256 1.0426 0.03% 1.85% 3.33% 35.07 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型 01-13 1.0386 1.0386 0.03% 2.01% - 13.74 黃力 等 開放申購 0.04% 購買
國壽安保尊益信用純債債券 000931 檔案 債券型 01-13 1.0162 1.2262 0.02% 3.92% 4.32% 26.70 陶尹斌 開放申購 0.06% 購買
國壽安保泰弘純債債券 007419 檔案 債券型 01-13 1.0173 1.0173 0.02% - - 10.03 陶尹斌 暫停申購 - 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型 01-13 1.0357 1.0357 0.02% 1.87% - 12.99 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型 01-13 1.0760 1.0910 0.00% 3.46% 5.59% 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型 01-13 1.0890 1.1040 0.00% 3.71% 6.04% 0.53 陶尹斌 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型 01-10 1.1104 1.1104 - 5.10% 8.49% 2.11 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型 01-10 1.0946 1.0946 - 4.79% 7.84% 0.63 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 定開債券 01-10 1.0443 1.1420 - 2.36% 4.96% 53.13 吳聞 等 暫停申購 - 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 定開債券 01-10 1.0389 1.1219 - 2.09% 4.62% 41.68 黃力 暫停申購 - 購買
國壽安保尊耀純債C 007838 檔案 債券型 01-10 1.0132 1.0132 - - - 4.05 黃力 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保尊耀純債A 007837 檔案 債券型 01-10 1.0141 1.0141 - - - 2.39 黃力 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安澤39個月定開債 007970 檔案 定開債券 01-10 1.0047 1.0047 - - - 117.50 闞磊 暫停申購 - 購買
國壽安保研究精選混合A 008082 檔案 混合型 01-10 1.0062 1.0062 - - - 4.65 張琦 暫停申購 0.15% 購買
國壽安保研究精選混合C 008083 檔案 混合型 01-10 1.0061 1.0061 - - - 1.38 張琦 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 檔案 定開債券 01-10 0.9994 0.9994 - - - 10.00 陶尹斌 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保鑫錢包貨幣 001931 貨幣型 01-13 0.8351 2.7870% 2.75% 2.71% 0.67% 89.04 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 01-13 0.7294 2.7430% 2.87% 2.94% 0.69% 45.72 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 01-13 0.6636 2.4970% 2.62% 2.70% 0.62% 98.83 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 01-13 0.6638 2.4970% 2.56% 2.23% 0.44% 0.08 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保聚寶盆貨幣 001096 貨幣型 01-13 0.6503 2.8620% 2.70% 2.97% 0.65% 10.43 桑迎 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 01-13 0.6608 2.5760% 2.67% 2.60% 0.66% 84.13 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 01-13 0.6702 2.3940% 2.54% 2.66% 0.65% 5.18 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 01-13 0.6255 2.3180% 2.39% 2.42% 0.62% 214.24 桑迎 開放申購 - 購買
國壽安保增金寶貨幣 001826 貨幣型 01-13 0.6212 2.3010% 2.39% 2.78% 0.63% 45.29 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 01-13 0.5913 2.3230% 2.41% 2.35% 0.60% 0.36 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 01-13 0.5270 1.8810% 2.02% 2.15% 0.52% 2.80 桑迎 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金淨值
每周更新一次封閉式基金淨值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保中證500ETF 510560 ETF-場內 01-13 1.1905 0.5512 1.45% 1.1800 0.88% 6.75 李康
國壽安保滬深300ETF 510380 ETF-場內 01-13 1.0832 1.0832 0.96% 1.0720 1.03% 46.85 李康
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 17 0.29% 478.49 41,647.55
2 600519 貴州茅台 15 0.19% 23.57 27,101.25
3 600036 招商銀行 7 0.12% 491.03 17,063.21
4 000651 格力電器 4 0.09% 211.09 12,095.54
5 600276 恆瑞醫藥 13 0.08% 149.06 12,026.48
6 000858 五糧液 11 0.08% 90.62 11,762.49
7 000333 美的集團 5 0.08% 226.11 11,554.10
8 601166 興業銀行 2 0.07% 528.83 9,270.43
9 600887 伊利股份 9 0.06% 306.15 8,731.42
10 600031 三一重工 21 0.06% 599.01 8,553.80

行業配置前十大(全部基金)

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我在2020-01-1410:33:02開始了定投計劃︰每... [國壽安保中證養老產業吧]

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估值天天漲,到時大部分結算都是0 [國壽安保尊享債券C吧]

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551

0

國壽安保安康純債債券型證券投資基金分紅公... [國壽安保安康純債債券吧]

基金資訊

2020-01-14

682

0

終于回本下周賣 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

667

0

買低估值的 [國壽安保中證500ETF聯接吧]

基民Umh2kf

2020-01-14

522

0

此基估值太離譜, [國壽安保尊享債券C吧]

雞不折食

2020-01-14

439

0

國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發起式... [國壽安保泰瑞純債一年定開債吧]

基金資訊

2020-01-14

491

0

國壽安保尊享債券型證券投資基金分紅公告 [國壽安保尊享債券A吧]

基金資訊

2020-01-14

540

0

買一萬支持你!!!!~ [國壽安保健康科學混合C吧]

子互關注互粉牛基

2020-01-14

536

0

翻紅加油!!!!~ [國壽安保健康科學混合C吧]

子互關注互粉牛基

2020-01-14

614

0

國壽安保基金管理有限公司關于旗下部分基金... [國壽安保滬深300ETF聯接吧]

基金資訊

2020-01-14

435

0

關于國壽安保基金管理有限公司旗下國壽安保... [國壽安保尊享債券A吧]

基金資訊

2020-01-14

312

0

關于國壽安保安康純債債券型證券投資基金暫... [國壽安保安康純債債券吧]

基金資訊

2020-01-14

461

0

關于國壽安保尊享債券型證券投資基金暫停大... [國壽安保尊享債券A吧]

基金資訊

2020-01-14

1230

0

沒有費 [國壽安保研究精選混合C吧]

基民E3FXRm

2020-01-14

590

0

還差最後一分錢,堅持住 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

520

0

最近一個月漲得猛啊,可惜我不知道 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民e7IX0F

2020-01-14

617

0

把綠的賣半倉做t,換熱門的,扒著的。 [國壽安保健康科學混合C吧]

子互關注互粉牛基

2020-01-14

595

0

大家觀想它反彈高些!謝謝 [國壽安保健康科學混合C吧]

子互關注互粉牛基

2020-01-14

657

0

大盤反彈你也反彈一下好 [國壽安保健康科學混合C吧]

子互關注互粉牛基

2020-01-14

612

0

轉基金怎成本單價高了二分?! [國壽安保健康科學混合C吧]

子互關注互粉牛基

2020-01-14

537

0

還沒回本 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

529

0

還沒回本 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

691

0

還沒回本 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

574

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天天都是0,有啥用 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

386

0

關于國壽安保泰瑞純債一年定期開放債券型發... [國壽安保泰瑞純債一年定開債吧]

基金資訊

2020-01-14

731

1

這雞如何? [國壽安保研究精選混合C吧]

跟我買贏

2020-01-14

449

0

關于國壽安保華興靈活配置混合型證券投資基... [國壽安保華興靈活配置混合吧]

基金資訊

2020-01-14

884

0

關于國壽安保研究精選混合型證券投資基金提... [國壽安保研究精選混合A吧]

基金資訊

2020-01-14

729

0

還差1.5回本 [國壽安保尊享債券C吧]

基民52oMZy

2020-01-14

645

0

我在2020-01-1408:45:19開始了定投計劃︰每... [國壽安保中證養老產業吧]

小D老三

2020-01-14