鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2018年度一年期金基金·債券基金獎

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.14 101.97 91/107
基金數量(只) 2 13.64 79/107
基金經理數量 1 4.84 81/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元一年中高等級債 008139 定開債券 20.01.07 ~ 20.04.07 王美芹 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型 01-13 1.0001 1.0001 1.18% 20.61% 22.94% 0.01 丁 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型 01-13 1.0096 1.0096 1.18% 20.88% 23.50% 0.50 丁 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 01-13 1.1463 1.1463 0.76% 15.26% 15.13% 0.00 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 01-13 1.1499 1.1499 0.76% 15.65% 15.34% 1.14 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型 01-13 1.0492 1.0492 0.76% 5.78% 10.24% 0.39 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型 01-13 1.0725 1.0925 0.61% 5.60% 11.78% 1.02 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型 01-13 1.0530 1.0630 0.60% 5.25% 10.96% 0.00 陳令朝 等 限大額 - 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型 01-13 1.0060 1.0060 0.57% 6.42% 12.23% 0.20 王美芹 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型 01-13 1.0143 1.0143 0.57% 6.63% 12.68% 0.49 王美芹 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型 01-13 1.0368 1.0368 0.51% 12.44% 9.38% 1.23 丁 等 限大額 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型 01-13 1.0239 1.0239 0.51% 12.25% 8.91% 0.24 丁 等 限大額 0.00% 購買
鑫元恆鑫收益增強C 000579 檔案 債券型 01-13 0.9590 1.0390 0.49% 7.40% 13.41% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.00% 購買
鑫元恆鑫收益增強A 000578 檔案 債券型 01-13 0.9803 1.0603 0.49% 7.62% 13.87% 0.05 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型 01-13 1.0365 1.0965 0.10% 4.75% 6.83% 0.07 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型 01-13 1.0152 1.0752 0.09% 4.54% 6.40% 0.05 王美芹 開放申購 0.00% 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型 01-13 1.0119 1.0179 0.07% - - 2.00 王海燕 等 開放申購 - 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型 01-13 1.0180 1.0921 0.05% 1.66% 3.08% 10.41 趙慧 限大額 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型 01-13 1.0333 1.1573 0.05% 1.98% 3.71% 32.51 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元全利A 006082 檔案 債券型 01-13 1.0363 1.0442 0.05% 2.00% 3.94% 2.15 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型 01-13 1.0404 1.1337 0.05% 2.30% 4.29% 9.38 顏昕 限大額 - 購買
鑫元鴻利債券 000694 檔案 債券型 01-13 1.3062 1.3562 0.05% 2.54% 4.82% 9.18 王美芹 開放申購 0.06% 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型 01-13 1.0172 1.0798 0.04% 1.45% 2.66% 0.00 趙慧 限大額 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型 01-13 1.0256 1.2213 0.04% 1.98% 3.29% 0.10 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型 01-13 1.0263 1.0263 0.04% 1.99% - 6.08 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型 01-13 1.0615 1.1360 0.04% 1.97% 3.54% 10.44 顏昕 限大額 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型 01-13 1.0647 1.2897 0.04% 2.22% 2.44% 5.13 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型 01-13 1.1214 1.1214 0.04% 2.21% 3.42% 10.15 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券指數 01-13 1.0052 1.0052 0.03% - - 0.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型 01-13 1.0065 1.1333 0.03% 1.75% 3.39% 21.78 顏昕 限大額 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券指數 01-13 1.0056 1.0056 0.03% - - 1.50 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券指數 01-13 1.0062 1.0062 0.03% - - 0.95 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型 01-13 1.0247 1.2347 0.03% 0.58% 1.37% 0.03 王海燕 暫停申購 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型 01-13 1.0258 1.1734 0.03% 0.65% 1.47% 13.47 王海燕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型 01-13 1.0280 1.3224 0.03% 2.04% 3.40% 15.74 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型 01-13 1.0343 1.0343 0.03% 2.30% - 0.05 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型 01-13 1.0384 1.0384 0.03% 2.50% - 5.11 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券指數 01-13 1.0062 1.0062 0.02% - - 1.74 王海燕 開放申購 - 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 定開債券 01-10 1.0840 1.1502 - 2.58% 5.01% 12.64 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 定開債券 01-10 1.0383 1.0383 - 1.08% 1.28% 0.25 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 定開債券 01-10 1.0206 1.1116 - -0.52% 1.60% 27.96 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 定開債券 01-10 1.0291 1.1376 - 2.95% 6.04% 10.43 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 定開債券 01-10 1.0292 1.0999 - 2.61% 4.75% 6.34 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 定開債券 01-10 1.0957 1.0957 - 2.23% 4.44% 5.52 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陳令朝 等 開放申購 - 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 定開債券 01-10 1.0546 1.1222 - 2.75% 5.41% 6.29 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 定開債券 01-10 1.0195 1.0427 - 0.41% 1.68% 7.96 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元全利C 006083 檔案 債券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 開放申購 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 定開債券 01-10 1.0326 1.0326 - 2.02% - 3.16 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 定開債券 01-10 1.0203 1.0203 - 1.64% - 2.11 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 定開債券 01-10 1.0323 1.0323 - 1.98% - 12.20 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元恆利三個月定開債 007050 檔案 定開債券 01-10 1.0171 1.0171 - 1.71% - 0.30 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 定開債券 01-10 1.0110 1.0110 - - - 15.00 王美芹 等 暫停申購 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 定開債券 01-10 1.0099 1.0099 - - - 5.10 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 定開債券 - - - - - - - 王海燕 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 01-13 0.7268 2.6520% 2.75% 2.76% 0.69% 29.04 顏昕 限大額 - 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 01-13 0.6748 2.4580% 2.63% 2.71% 0.59% 32.80 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 01-13 0.6615 2.4060% 2.51% 2.51% 0.63% 4.41 顏昕 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 01-13 0.6093 2.2130% 2.38% 2.46% 0.53% 3.34 顏昕 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 4 0.06% 23.00 2,001.86
2 600519 貴州茅台 6 0.06% 1.67 1,920.50
3 600036 招商銀行 4 0.04% 40.67 1,413.28
4 600276 恆瑞醫藥 4 0.02% 8.43 680.13
5 000002 萬科A 2 0.02% 25.50 660.45
6 601166 興業銀行 2 0.02% 32.20 564.47
7 600887 伊利股份 2 0.01% 14.50 413.54
8 300633 開立醫療 2 0.01% 15.50 397.42
9 600030 中信證券 2 0.01% 17.50 393.40
10 300750 寧德時代 2 0.01% 5.40 386.10

行業配置前十大(全部基金)

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