太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1.04 101.97 92/107
基金數量(只) 2 13.64 79/107
基金經理數量 1 4.84 81/107
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型 01-13 1.1103 1.1103 1.60% 26.91% 41.10% 1.34 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型 01-13 0.7640 0.7640 0.92% 11.70% 23.62% 14.11 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 股票指數 01-13 1.0214 1.0214 0.44% - - 0.01 徐磊 暫停申購 0.00% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 股票指數 01-13 1.0222 1.0222 0.44% - - 1.03 徐磊 暫停申購 0.12% 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型 01-13 1.0470 1.0670 0.13% 5.13% - 2.51 林開盛 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型 01-13 1.0447 1.0647 0.12% - - 1.21 林開盛 等 限大額 0.00% 購買
太平恆利純債 005872 檔案 債券型 01-13 1.0432 1.0599 0.02% 1.72% 3.37% 60.34 潘莉 等 開放申購 0.08% 購買
太平恆安三個月定開債 007545 檔案 定開債券 01-10 1.0139 1.0139 - 1.37% - 2.01 吳超 暫停申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 01-13 0.6536 2.5800% 2.62% 2.58% 0.61% 26.51 吳超 等 開放申購 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 01-13 0.6134 2.3890% 2.46% 2.44% 0.62% 36.73 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 01-13 0.5880 2.3340% 2.38% 2.33% 0.54% 0.04 吳超 等 開放申購 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 01-13 0.5478 2.1440% 2.21% 2.20% 0.56% 0.53 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600195 中牧股份 2 0.42% 436.48 6,215.53
2 603566 普萊柯 1 0.27% 216.51 3,994.56
3 600201 生物股份 1 0.25% 191.00 3,604.17
4 601318 中國平安 3 0.16% 27.13 2,361.40
5 600519 貴州茅台 1 0.11% 1.42 1,636.45
6 600837 海通證券 1 0.11% 110.57 1,581.15
7 600216 浙江醫藥 1 0.10% 126.04 1,443.15
8 603517 DR絕味食 1 0.08% 30.00 1,216.80
9 000001 平安銀行 1 0.08% 71.38 1,112.81
10 603505 金石資源 1 0.08% 55.00 1,107.15

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