金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

金元順安桉盛債券A(004093) 2018年度一年期積極債券型明星基金獎

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金元順安基金 混合型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 5.12 149.58 113/141
基金數量(只) 7 24.83 102/141
基金經理數量 5 11.03 84/141
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
金元順安成長動力混合 620002 檔案 混合型 01-13 1.1880 1.4080 2.59% 25.32% 51.53% 0.51 賈麗杰 開放申購 0.15% 購買
金元順安消費主題混合 620006 檔案 混合型 01-13 1.2520 1.2520 0.72% 15.39% 46.78% 0.12 閔杭 開放申購 0.15% 購買
金元順安豐利債券 620003 檔案 債券型 01-13 1.1140 1.4030 0.54% 4.90% 9.32% 27.80 周博洋 開放申購 0.06% 購買
金元順安價值增長混合 620004 檔案 混合型 01-13 0.7660 0.7660 0.52% 14.16% 42.64% 0.59 賈麗杰 開放申購 0.15% 購買
金元順安優質精選混合C 001375 檔案 混合型 01-13 1.1790 1.1790 0.51% 15.93% 25.16% 1.40 周博洋 等 開放申購 0.00% 購買
金元順安灃楹債券 003135 檔案 債券型 01-13 1.1616 1.1616 0.51% 5.90% 11.00% 15.91 周博洋 開放申購 0.06% 購買
金元順安優質精選混合A 620007 檔案 混合型 01-13 1.1820 1.3230 0.51% 15.88% 25.08% 0.09 周博洋 等 開放申購 0.15% 購買
金元順安寶石動力混合 620001 檔案 混合型 01-13 1.1961 1.2561 0.43% 4.15% 18.33% 1.15 閔杭 開放申購 0.15% 購買
金元順安元啟靈活配置混合 004685 檔案 混合型 01-13 1.2870 1.2870 0.30% 13.28% 18.18% 1.25 繆瑋彬 開放申購 0.15% 購買
金元順安豐祥債券 620009 檔案 債券型 01-13 1.1450 1.3450 0.26% 6.41% 8.94% 1.66 周博洋 開放申購 0.06% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 檔案 債券型 01-13 1.1489 1.1489 0.15% 3.66% 5.88% 1.43 郭建新 開放申購 0.06% 購買
金元順安灃泉債券 005843 檔案 債券型 01-13 1.0296 1.0296 0.02% 2.64% - 2.28 周博洋 等 開放申購 0.06% 購買
金元順安灃順定開債 005817 檔案 定開債券 01-10 1.0632 1.1152 - 2.75% 5.59% 13.56 周博洋 暫停申購 - 購買
金元順安灃泰定開債發起式 005818 檔案 定開債券 01-10 1.0690 1.0990 - 2.29% 5.08% 10.68 甦利華 暫停申購 - 購買
金元順安桉盛債券C 007115 檔案 債券型 - - - - - - - 郭建新 - - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
金元順安金通寶貨幣B 004073 貨幣型 01-13 0.7214 2.7200% 2.74% 2.84% 0.66% 18.88 郭建新 開放申購 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣B 620011 貨幣型 01-13 0.6580 2.7100% 2.73% 2.81% 0.69% 126.51 甦利華 暫停申購 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣A 004072 貨幣型 01-13 0.6558 2.4750% 2.50% 2.59% 0.59% 0.02 郭建新 開放申購 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 貨幣型 01-13 0.5924 2.4710% 2.49% 2.57% 0.62% 0.28 甦利華 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601318 中國平安 7 0.31% 80.35 6,993.27
2 600276 恆瑞醫藥 5 0.26% 71.04 5,731.14
3 002008 大族激光 3 0.23% 146.88 5,221.65
4 601888 中國國旅 3 0.19% 45.54 4,237.95
5 601211 國泰君安 3 0.19% 236.94 4,163.04
6 600763 通策醫療 6 0.16% 35.76 3,664.91
7 002153 石基信息 4 0.15% 83.55 3,296.05
8 002475 立訊精密 4 0.14% 117.50 3,144.30
9 600030 中信證券 3 0.12% 122.01 2,742.79
10 300015 愛爾眼科 2 0.12% 77.24 2,739.64

行業配置前十大(全部基金)

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