匯添富基金管理股份有限公司

China Universal Asset Management Co.,ltd

匯添富成長焦點混合(519068) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金獎

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匯添富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 588.72 101.97 6/107
基金數量(只) 55 13.64 5/107
基金經理數量 16 4.84 3/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
匯添富鑫福債 008398 債券型 20.01.13 ~ 20.04.12 徐光 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富移動互聯股票 000697 檔案 股票型 01-13 1.4150 1.4150 2.39% 33.87% 61.35% 51.60 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證新能源汽車A 501057 檔案 股票指數 01-13 1.1152 1.1152 2.31% 33.35% 42.61% 1.28 過蓓蓓 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證新能源汽車C 501058 檔案 股票指數 01-13 1.1093 1.1093 2.31% 33.17% 42.24% 1.76 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬港深優勢定開 006205 檔案 混合型 01-13 1.2865 1.2865 1.52% 19.28% 30.38% 0.77 陳健瑋 暫停申購 0.15% 購買
匯添富成長多因子量化策略股票 001050 檔案 股票型 01-13 1.2770 1.2770 1.51% 17.48% 41.57% 10.10 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富養老2050混合(FOF) 007060 檔案 混合-FOF 01-09 1.1457 1.1457 1.48% 11.09% - 0.15 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證主要消費ETF聯接 000248 檔案 聯接基金 01-13 2.0907 2.0907 1.43% 6.41% 65.93% 28.17 吳振翔 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富養老2030混合(FOF) 006763 檔案 混合-FOF 01-09 1.1265 1.1265 1.38% 11.36% 12.47% 2.88 蔡健林 開放申購 0.12% 購買
添富港股通專注成長 005228 檔案 混合型 01-13 0.8050 0.8050 1.37% 3.98% 15.15% 7.89 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富深證300ETF聯接 470068 檔案 聯接基金 01-13 1.5061 1.5061 1.35% 18.68% 47.41% 0.87 賴中立 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富民營活力混合A 470009 檔案 混合型 01-13 3.6750 3.9250 1.35% 28.68% 62.25% 39.08 馬翔 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500A 501036 檔案 股票指數 01-13 0.8967 0.8967 1.29% 14.68% 30.16% 2.66 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富養老2040五年持有混合(FOF) 007059 檔案 混合-FOF 01-09 1.1435 1.1435 1.28% 11.26% - 5.00 蔡健林 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證500C 501037 檔案 股票指數 01-13 0.8922 0.8922 1.28% 14.55% 29.85% 1.64 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富滬港深新價值股票 001685 檔案 股票型 01-13 1.1390 1.1390 1.24% 5.37% 18.15% 2.71 楊威風 開放申購 0.15% 購買
匯添富醫藥保健混合A 470006 檔案 混合型 01-13 1.7130 2.0920 1.24% 25.72% 72.53% 32.16 鄭磊 開放申購 0.15% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合C 002418 檔案 混合型 01-13 1.2240 1.2240 1.24% 12.09% 32.18% 0.02 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富優選回報靈活配置混合A 470021 檔案 混合型 01-13 1.2240 1.2240 1.24% 12.40% 32.75% 2.20 賴中立 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證全指證券公司指數C 501048 檔案 股票指數 01-13 1.0691 1.0691 1.24% 9.25% 36.14% 3.01 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證全指證券公司指數A 501047 檔案 股票指數 01-13 1.0627 1.0627 1.24% 9.33% 35.19% 1.34 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富科技創新混合A 007355 檔案 混合型 01-13 1.3310 1.3310 1.16% 32.25% - 8.48 劉江 等 暫停申購 0.15% 購買
匯添富科技創新混合C 007356 檔案 混合型 01-13 1.3231 1.3231 1.15% 31.65% - 1.32 劉江 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富價值多因子股票 005530 檔案 股票型 01-13 1.2049 1.2049 1.12% 16.01% 41.57% 1.52 吳振翔 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富創新醫藥混合 006113 檔案 混合型 01-13 1.6725 1.6725 1.12% 25.55% 79.68% 49.38 鄭磊 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300安中指數 000368 檔案 股票指數 01-13 1.6767 1.6767 1.06% 12.75% 36.84% 3.26 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富新興消費股票 001726 檔案 股票型 01-13 1.2080 1.2080 1.00% 20.44% 57.91% 5.54 劉偉林 開放申購 0.15% 購買
匯添富消費行業混合 000083 檔案 混合型 01-13 4.8740 4.8740 0.99% 14.82% 73.82% 74.81 胡昕煒 開放申購 0.15% 購買
匯添富經典成長定開混合 501065 檔案 混合型 01-13 1.3540 1.4540 0.99% 16.60% 46.37% 9.48 雷鳴 暫停申購 0.15% 購買
匯添富中證環境治理指數A 501030 檔案 股票指數 01-13 0.5778 0.5778 0.96% -1.20% 7.38% 0.51 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證環境治理指數C 501031 檔案 股票指數 01-13 0.5772 0.5772 0.94% -1.33% 7.21% 0.37 賴中立 開放申購 0.00% 購買
匯添富環保行業股票 000696 檔案 股票型 01-13 1.1890 1.1890 0.93% 19.74% 27.03% 15.67 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數A 501043 檔案 股票指數 01-13 1.1551 1.1551 0.93% 11.32% 38.39% 1.93 董瑾 開放申購 0.08% 購買
匯添富醫療服務混合 001417 檔案 混合型 01-13 1.3120 1.3120 0.92% 24.95% 57.31% 70.67 劉江 開放申購 0.15% 購買
匯添富滬深300指數C 501045 檔案 股票指數 01-13 1.1522 1.1522 0.92% 11.21% 38.19% 1.10 董瑾 開放申購 0.00% 購買
匯添富恆生指數分級 164705 檔案 QDII-指數 01-13 1.2350 1.3800 0.90% 2.93% 12.00% 2.70 賴中立 開放申購 0.12% 購買
匯添富價值精選混合A 519069 檔案 混合型 01-13 2.8250 4.4120 0.89% 15.17% 41.76% 116.21 勞杰男 開放申購 0.15% 購買
匯添富優勢精選混合 519008 檔案 混合型 01-13 3.2965 7.2261 0.86% 15.39% 43.61% 25.65 王栩 限大額 0.15% 購買
匯添富全球消費混合美元現匯 006310 檔案 QDII 01-10 1.4802 1.4802 0.84% 18.24% 49.65% 0.35 胡昕煒 等 開放申購 - 購買
匯添富中證生物科技指數A 501009 檔案 股票指數 01-13 1.3816 1.3816 0.84% 19.42% 62.31% 0.94 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富消費升級混合 006408 檔案 混合型 01-13 1.4791 1.4791 0.84% 20.06% 47.72% 2.12 胡昕煒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接A 007839 檔案 聯接基金 01-13 1.0726 1.0726 0.84% - - 8.66 吳振翔 開放申購 0.12% 購買
匯添富中證生物科技指數C 501010 檔案 股票指數 01-13 1.3852 1.3852 0.83% 19.28% 62.22% 1.05 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
匯添富中證長三角ETF聯接C 007840 檔案 聯接基金 01-13 1.0716 1.0716 0.83% - - 1.95 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
添富滬港深大盤價值混合 005504 檔案 混合型 01-13 1.0441 1.0441 0.81% 14.89% 24.85% 22.73 陳健瑋 開放申購 0.15% 購買
匯添富美麗30混合 000173 檔案 混合型 01-13 2.4370 2.6890 0.79% 12.75% 41.90% 73.77 王栩 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證精準醫療指數A 501005 檔案 股票指數 01-13 1.1022 1.1022 0.72% 27.79% 69.18% 3.74 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證精準醫療指數C 501006 檔案 股票指數 01-13 1.0865 1.0865 0.71% 27.58% 68.74% 1.03 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富安鑫智選混合C 002158 檔案 混合型 01-13 1.2720 1.4200 0.71% 11.51% 22.25% 0.03 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富民營新動力股票 001541 檔案 股票型 01-13 1.1520 1.1520 0.70% 37.80% 68.92% 4.01 譚志強 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接A 007076 檔案 聯接基金 01-13 1.1143 1.1143 0.70% 12.50% - 1.12 過蓓蓓 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證醫藥ETF聯接C 007077 檔案 聯接基金 01-13 1.1108 1.1108 0.69% 12.28% - 1.04 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
添富智能制造股票 005802 檔案 股票型 01-13 1.1346 1.1346 0.68% 9.74% 29.74% 28.66 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富盈鑫混合 002420 檔案 混合型 01-13 1.3420 1.3420 0.68% 13.15% 23.92% 3.58 鄭慧蓮 開放申購 0.12% 購買
匯添富行業整合混合 005351 檔案 混合型 01-13 1.1561 1.1561 0.67% 20.16% 39.90% 3.38 趙鵬程 開放申購 0.15% 購買
匯添富逆向投資混合 470098 檔案 混合型 01-13 2.2600 2.8290 0.67% 22.10% 53.01% 6.45 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
匯添富上證綜合指數 470007 檔案 股票指數 01-13 1.0670 1.2180 0.66% 5.47% 22.27% 11.05 吳振翔 開放申購 0.10% 購買
添富紅利增長混合A 006259 檔案 混合型 01-13 1.1709 1.1709 0.64% 16.10% - 45.22 黃耀鋒 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富全球消費混合人民幣A 006308 檔案 QDII 01-10 1.5033 1.5033 0.64% 19.13% 52.40% 1.25 胡昕煒 等 開放申購 0.16% 購買
添富紅利增長混合C 006260 檔案 混合型 01-13 1.1628 1.1628 0.63% 15.51% - 4.23 黃耀鋒 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富全球消費混合人民幣C 006309 檔案 QDII 01-10 1.4821 1.4821 0.63% 18.54% 50.76% 0.17 胡昕煒 等 開放申購 0.00% 購買
添富價值創造定開混合 005379 檔案 混合型 01-13 1.3832 1.3832 0.63% 15.67% 62.81% 26.79 胡昕煒 暫停申購 0.15% 購買
匯添富國企創新股票 001490 檔案 股票型 01-13 1.1310 1.1310 0.62% 19.56% 51.41% 6.21 李威 開放申購 0.15% 購買
匯添富多策略定開混合 002746 檔案 混合型 01-13 1.3050 1.3050 0.62% 3.65% 8.93% 11.86 趙鵬飛 暫停申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票A 007523 檔案 股票型 01-13 1.0583 1.0583 0.61% - - 37.02 趙鵬飛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富內需增長股票C 007524 檔案 股票型 01-13 1.0544 1.0544 0.60% - - 1.98 趙鵬飛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富成長焦點混合 519068 檔案 混合型 01-13 2.3347 3.5237 0.59% 10.19% 49.10% 80.57 雷鳴 限大額 0.15% 購買
匯添富安鑫智選混合A 001796 檔案 混合型 01-13 1.2100 1.3580 0.58% 11.55% 22.40% 4.68 曾剛 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富藍籌穩健混合 519066 檔案 混合型 01-13 2.8190 3.8350 0.57% 9.99% 45.91% 40.28 雷鳴 限大額 0.15% 購買
匯添富高端制造股票 001725 檔案 股票型 01-13 1.4870 1.4870 0.54% 9.90% 35.18% 25.72 趙鵬飛 開放申購 0.15% 購買
匯添富中證上海國企ETF聯接 003194 檔案 聯接基金 01-13 0.9542 0.9542 0.48% 0.86% 20.86% 7.58 董瑾 開放申購 0.12% 購買
匯添富文體娛樂混合 004424 檔案 混合型 01-13 1.5827 1.5827 0.47% 26.82% 65.42% 3.48 開放申購 0.15% 購買
匯添富外延增長主題股票 000925 檔案 股票型 01-13 1.1050 1.1050 0.45% 12.76% 38.13% 25.70 王栩 等 開放申購 0.15% 購買
匯添富社會責任混合 470028 檔案 混合型 01-13 1.6760 1.6760 0.42% 11.51% 45.36% 27.46 雷鳴 開放申購 0.15% 購買
匯添富均衡增長混合 519018 檔案 混合型 01-13 0.7045 3.4196 0.38% 21.97% 48.47% 41.32 顧耀強 限大額 0.60% 購買
添富年年泰定開混合A 004436 檔案 混合型 01-13 1.2491 1.2491 0.38% 6.62% 11.44% 0.28 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年泰定開混合C 004437 檔案 混合型 01-13 1.2286 1.2286 0.38% 6.30% 10.76% 0.34 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富策略回報混合 470008 檔案 混合型 01-13 2.1760 2.3060 0.37% 27.10% 75.20% 11.77 顧耀強 開放申購 0.15% 購買
添富民安增益定開混合C 005330 檔案 混合型 01-13 1.1018 1.1018 0.36% 4.87% 6.81% 1.46 曾剛 等 暫停申購 0.00% 購買
添富年年益定開混合C 004535 檔案 混合型 01-13 1.1669 1.1669 0.35% 6.30% 10.97% 0.16 曾剛 等 暫停申購 0.00% 購買
添富民安增益定開混合A 005329 檔案 混合型 01-13 1.1102 1.1102 0.35% 5.08% 7.22% 4.34 曾剛 等 暫停申購 0.10% 購買
添富年年益定開混合A 004534 檔案 混合型 01-13 1.1787 1.1787 0.35% 6.51% 11.36% 0.44 曾剛 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富可轉換債券C 470059 檔案 債券型 01-13 1.4420 1.7240 0.35% 12.56% 31.59% 7.09 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富實業債債券C 000123 檔案 債券型 01-13 1.1650 1.4390 0.34% 5.33% 7.47% 0.19 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
添富悅享定開混合 501063 檔案 混合型 01-13 1.0941 1.0941 0.34% 8.06% - 10.09 趙鵬飛 暫停申購 - 購買
匯添富可轉換債券A 470058 檔案 債券型 01-13 1.4990 1.7810 0.33% 12.85% 32.19% 17.14 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富實業債債券A 000122 檔案 債券型 01-13 1.2030 1.4770 0.33% 5.62% 7.89% 1.08 曾剛 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數A 501007 檔案 股票指數 01-13 1.0606 1.0606 0.33% 15.71% 44.97% 0.32 吳振翔 開放申購 0.08% 購買
匯添富中證互聯網醫療指數C 501008 檔案 股票指數 01-13 1.0526 1.0526 0.32% 15.45% 44.51% 0.18 吳振翔 開放申購 0.00% 購買
匯添富多元收益債券C 470011 檔案 債券型 01-13 1.2530 1.6780 0.32% 7.14% 11.74% 0.27 曾剛 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富多元收益債券A 470010 檔案 債券型 01-13 1.2570 1.7160 0.32% 7.35% 12.11% 0.84 曾剛 等 開放申購 0.08% 購買
匯添富黃金及貴金屬 164701 檔案 QDII 01-10 0.7290 0.7290 0.28% 9.30% 19.12% 1.59 賴中立 開放申購 0.08% 購買
匯添富年年豐定開混合C 004452 檔案 混合型 01-13 1.1682 1.1682 0.27% 5.21% 11.78% 0.09 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富年年豐定開混合A 004451 檔案 混合型 01-13 1.1811 1.1811 0.27% 5.42% 12.23% 0.60 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.10% 購買
匯添富弘安(LOF)A 501041 檔案 混合型 01-13 1.1036 1.1036 0.26% 4.21% 3.10% 0.51 吳江宏 開放申購 0.12% 購買
添富中證銀行ETF聯接C 007154 檔案 聯接基金 01-13 1.0743 1.0743 0.26% 5.48% - 0.66 過蓓蓓 等 開放申購 0.00% 購買
匯添富弘安(LOF)C 501042 檔案 混合型 01-13 1.0835 1.0835 0.26% 3.78% 2.27% 0.26 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
添富中證銀行ETF聯接A 007153 檔案 聯接基金 01-13 1.0743 1.0743 0.25% 5.45% - 0.37 過蓓蓓 等 開放申購 0.10% 購買
匯添富民豐回報混合A 004270 檔案 混合型 01-13 1.1689 1.1689 0.25% 4.57% 8.16% 3.51 吳江宏 等 限大額 0.12% 購買
匯添富盈安靈活配置混合 002419 檔案 混合型 01-13 1.2370 1.2580 0.24% 9.57% 16.81% 3.24 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
匯添富民豐回報混合C 004271 檔案 混合型 01-13 1.1693 1.1693 0.24% 4.37% 7.64% 0.17 吳江宏 等 限大額 0.00% 購買
匯添富高息債債券C 000175 檔案 債券型 01-13 1.4700 1.5050 0.20% 3.30% 7.06% 3.63 徐光 開放申購 0.00% 購買
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匯添富高息債債券A 000174 檔案 債券型 01-13 1.5540 1.5890 0.19% 3.53% 7.54% 7.06 徐光 開放申購 0.10% 購買
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匯添富6月紅添利定開債C 470089 檔案 定開債券 01-13 1.0460 1.1640 0.19% 2.95% 6.95% 0.01 鄭慧蓮 等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中證中藥指數(LOF)C 501012 檔案 股票指數 01-13 0.7906 0.7906 0.19% -1.76% 9.52% 0.28 過蓓蓓 開放申購 0.00% 購買
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匯添富雙利債券A 470018 檔案 債券型 01-13 1.7750 1.7750 0.17% 5.78% 17.08% 2.78 吳江宏 開放申購 0.08% 購買
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匯添富年年利定開債C 000222 檔案 定開債券 01-13 1.2690 1.3190 0.16% 2.75% 6.73% 0.50 徐光 暫停申購 0.00% 購買
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匯添富睿豐混合(LOF)A 501039 檔案 混合型 01-13 1.1165 1.1165 0.15% 4.30% 6.58% 0.78 曾剛 等 開放申購 0.12% 購買
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匯添富全球醫療混合美元現匯 004878 檔案 QDII 01-10 1.2366 1.2366 0.14% 9.25% 32.55% 0.45 劉江 開放申購 - 購買
匯添富雙利債券C 000692 檔案 債券型 01-13 1.5920 1.5920 0.13% 5.50% 16.63% 0.35 吳江宏 開放申購 0.00% 購買
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匯添富中證港股通(LOF)A 501305 檔案 股票指數 01-13 0.9904 0.9904 0.12% 6.40% 11.42% 0.66 賴中立 開放申購 0.10% 購買
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匯添富季季紅定開債 164702 檔案 定開債券 01-13 1.0320 1.4970 0.10% 2.57% 6.65% 3.17 陸文磊 等 暫停申購 0.06% 購買
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匯添富新睿精選混合C 002164 檔案 混合型 01-13 1.1430 1.1980 0.09% 2.42% 6.80% 0.38 劉偉林 等 限大額 0.00% 購買
匯添富增強收益債券C 470078 檔案 債券型 01-13 1.1490 1.6100 0.09% 2.40% 4.28% 0.40 陸文磊 等 開放申購 0.00% 購買
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匯添富鑫益定開債發起式A 004469 檔案 定開債券 01-13 1.0465 1.1130 0.04% 1.86% 3.43% 15.53 徐一恆 暫停申購 - 購買
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匯添富理財14天債券B 471014 檔案 理財型 01-13 1.0033 1.0033 0.02% 1.48% 2.95% 73.22 徐寅?/a> 限大額 0.00% 購買
匯添富鑫遠債券 008081 檔案 債券型 01-13 1.0028 1.0028 0.02% - - 32.10 徐一恆 暫停申購 0.06% 購買
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匯添富全球互聯混合 001668 檔案 QDII 01-10 1.8630 1.8630 -0.27% 15.43% 37.19% 3.08 開放申購 0.16% 購買
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匯添富3年封閉研究混合 006696 檔案 混合型 01-10 1.1791 1.1791 - 13.04% - 7.99 勞杰男 暫停申購 0.15% 購買
匯添富3年封閉競爭優勢混合 007639 檔案 混合型 01-10 1.0096 1.0096 - - - 11.54 趙鵬飛 暫停申購 1.50% 購買
匯添富盛安39個月定開債 007948 檔案 定開債券 01-10 1.0087 1.0087 - - - 78.30 胡娜 暫停申購 - 購買
匯添富穩健增長混合A 008025 檔案 混合型 01-10 1.0091 1.0091 - - - 64.43 胡昕煒 暫停申購 1.20% 購買
匯添富穩健增長混合C 008026 檔案 混合型 01-10 1.0083 1.0083 - - - 66.44 胡昕煒 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債C 008055 檔案 債券指數 - - - - - - - 何?F 暫停申購 0.00% 購買
匯添富中債7-10年國開債A 008054 檔案 債券指數 - - - - - - - 何?F 暫停申購 0.04% 購買
匯添富大盤核心資產混合 008063 檔案 混合型 01-10 0.9999 0.9999 - - - 113.20 王栩 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
匯添富理財30天債券B 471030 理財型 01-13 0.7828 2.9230% 3.06% 3.47% 0.76% 282.68 徐寅?等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富收益快線貨幣B 519889 貨幣型 01-13 0.8404 2.7730% 2.79% 2.88% 0.66% 100.61 陶然 開放申購 - 購買
匯添富貨幣B 519517 貨幣型 01-13 0.7799 2.8070% 2.93% 3.02% 0.72% 188.54 徐寅?等 限大額 0.00% 購買
匯添富現金寶貨幣 000330 貨幣型 01-13 0.7349 3.6580% 3.17% 2.89% 0.66% 445.31 蔣文玲 等 暫停申購 - 購買
匯添富添富通貨幣B 000980 貨幣型 01-13 0.7428 2.4880% 2.62% 2.73% 0.65% 6.67 徐寅?等 限大額 0.00% 購買
匯添富和聚寶貨幣 000600 貨幣型 01-13 0.7167 2.6150% 2.62% 2.66% 0.64% 210.84 徐寅?/a> 限大額 0.00% 購買
匯添富全額寶貨幣 000397 貨幣型 01-13 0.7122 2.5660% 2.53% 2.57% 0.62% 916.13 陶然 暫停申購 - 購買
匯添富貨幣C 000642 貨幣型 01-13 0.7143 2.5630% 2.68% 2.77% 0.66% 45.15 徐寅?等 限大額 - 購買
匯添富貨幣D 000650 貨幣型 01-13 0.7143 2.5630% 2.68% 2.77% 0.66% 15.59 徐寅?等 限大額 - 購買
匯添富貨幣A 519518 貨幣型 01-13 0.7143 2.5630% 2.68% 2.77% 0.66% 2.86 徐寅?等 開放申購 0.00% 購買
匯添富理財30天債券A 470030 理財型 01-13 0.7035 2.6340% 2.77% 3.18% 0.69% 2.93 徐寅?等 暫停申購 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣A 000366 貨幣型 01-13 0.6770 2.2420% 2.38% 2.48% 0.59% 35.43 徐寅?等 限大額 0.00% 購買
匯添富添富通貨幣E 511980 貨幣型 01-13 0.6766 2.2420% 2.37% 2.46% 0.58% 1.59 徐寅?等 暫停申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣B 159006 貨幣型 01-13 0.6479 2.3570% 2.41% 2.28% 0.55% 0.25 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快線貨幣A 519888 貨幣型 01-13 0.6534 2.1700% 2.19% 2.27% 0.51% 66.34 陶然 開放申購 - 購買
匯添富收益快錢貨幣A 159005 貨幣型 01-13 0.5821 2.1170% 2.16% 2.04% 0.48% 0.64 陶然 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金淨值
每周更新一次封閉式基金淨值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
匯添富恆生指數分級B 150170 分級杠桿 01-13 1.4690 1.4690 1.52% 1.4250 3.00% 2.70 賴中立
匯添富中證主要消費ETF 159928 ETF-場內 01-13 3.1460 3.1460 1.49% 3.1430 0.10% 32.12 過蓓蓓
匯添富深證300ETF 159912 ETF-場內 01-13 1.4745 1.4745 1.45% 1.4770 -0.17% 1.19 賴中立 等
添富中證800ETF 515800 ETF-場內 01-13 1.0345 1.0345 0.96% 1.0330 0.14% 63.00 過蓓蓓 等
添富滬深300ETF 515310 ETF-場內 01-13 1.0487 1.0487 0.93% 1.0440 0.45% 2.77 董瑾
匯添富中證金融地產ETF 159931 ETF-場內 01-13 1.8211 1.8211 0.92% 1.8090 0.66% 0.31 過蓓蓓
添富中證長三角ETF 512650 ETF-場內 01-13 1.0421 1.0421 0.88% 1.0370 0.49% 61.99 吳振翔 等
匯添富中證醫藥衛生ETF 159929 ETF-場內 01-13 1.6193 1.6193 0.74% 1.6210 -0.10% 3.65 過蓓蓓
匯添富中證上海國企ETF 510810 ETF-場內 01-13 0.9499 0.9799 0.51% 0.9480 0.20% 126.39 吳振翔
匯添富中證銀行ETF 512820 ETF-場內 01-13 1.1789 1.1789 0.26% 1.1770 0.16% 2.12 過蓓蓓
匯添富中證能源ETF 159930 ETF-場內 01-13 0.7177 0.7177 0.18% 0.7190 -0.18% 0.19 過蓓蓓
匯添富恆生指數分級A 150169 固定收益 01-13 1.0010 - 0.00% 1.0290 -2.80% 2.70 賴中立
添富中證國企一帶一路ETF 515990 ETF-場內 01-10 1.0257 1.0257 - - - 36.97 吳振翔
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅台 64 1.31% 546.72 628,725.24
2 601318 中國平安 43 0.96% 5,297.59 461,101.82
3 600009 上海機場 29 0.64% 3,838.12 306,205.54
4 000858 五 糧 液 29 0.62% 2,292.93 297,622.44
5 000333 美的集團 33 0.62% 5,803.26 296,546.82
6 600276 恆瑞醫藥 43 0.57% 3,390.03 273,507.58
7 600036 招商銀行 42 0.55% 7,578.96 263,368.99
8 002044 美年健康 29 0.42% 16,648.65 202,366.32
9 002127 南極電商 12 0.38% 17,492.07 180,343.28
10 603259 藥明康德 25 0.34% 1,873.20 162,406.61

行業配置前十大(全部基金)

截止日期︰

匯添富基金吧

點擊 回復 標題 作者 最後更新時間

11

0

封閉期多久? [匯添富穩健增長混合A吧]

基民ToliFx

2020-01-14

448

3

消費ETF—穿越牛熊,唯我獨尊! [匯添富中證主要消費ETF吧]

三思投資

2020-01-14

11

0

垃圾 [匯添富社會責任混合吧]

時間煮雨82

2020-01-14

11

0

開天闢地呀,太陽從西邊出來了,地球倒轉了... [匯添富中證環境治理指數C吧]

折日煮酒

2020-01-14

56

0

昨天漲的跌回去了 [匯添富消費行業混合吧]

順利多好呀

2020-01-14

102

0

看到希望了[勝利] [匯添富移動互聯股票吧]

基民ekSoW6

2020-01-14

47270

100

#5W積分#分享新年理財心願,贏雙旦好禮! [匯添富大盤核心資產混合吧]

匯添富基金

2020-01-14

123

0

之前不懂5000點基金經理推薦買的分級全遭,... [匯添富醫藥保健混合A吧]

基民IeG1AZ

2020-01-14

163

0

啥時可以贖回,太差。 [匯添富戰略配售(LOF)吧]

基民h97kbs

2020-01-14

1283

7

唉,漫漫回本路,一把心酸淚! [匯添富移動互聯股票吧]

基民AZvECO

2020-01-14

6964

36

年前大盤走勢分析。老規矩,看圖說話。第一... [匯添富上證綜合指數吧]

心動不如行動1

2020-01-14

150

0

其實之前的持股扛到現在也不一定很差,因為... [匯添富移動互聯股票吧]

基民GMaZlc

2020-01-14

369

1

我發現換了經濟這雞的走勢跟喜人 [匯添富移動互聯股票吧]

基民abZo36

2020-01-14

129

0

現在市場好的時候突然冒出一波大神 [匯添富中證新能源汽車C吧]

Simba所向披靡

2020-01-14

288

2

哈哈,不錯,昨天剛買入,今天就有一個紅包... [匯添富中證環境治理指數C吧]

股友FwFb0m

2020-01-14

146

0

野百合也有春天 [匯添富中證環境治理指數C吧]

八年磨劍

2020-01-14

465

1

這麼好的行情,你為啥不漲?是因為“獨角獸... [匯添富戰略配售(LOF)吧]

做鈴鐺的人

2020-01-14

655

1

15年就買了一萬,到現在還虧5500,回本遙遙... [匯添富社會責任混合吧]

下雨了我在笑

2020-01-14

27658

57

2019年,我投資上犯的那些錯 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

躺贏君

2020-01-14

164

0

估值低啊,要補漲。 [匯添富中證環境治理指數C吧]

石頭城子

2020-01-14

810

3

113億,沒有限額,這麼大的盤子!有點擔心... [匯添富大盤核心資產混合吧]

秋瑾兮

2020-01-14

511

3

蠻佩服有些高手,還沒建倉就說虧虧虧,你們... [匯添富大盤核心資產混合吧]

職?I手

2020-01-14

233

0

漲時比人家少,跌時比人家多,這個經理太差... [匯添富社會責任混合吧]

彭金香

2020-01-14

497

3

年前發個小紅包也不錯!看好均衡繼續加油! [匯添富均衡增長混合吧]

股友lwETin

2020-01-14

168

0

加倉 [匯添富消費行業混合吧]

烽火之峰

2020-01-14

222

0

我上周五剛賣了,昨天和今天都漲2點多[哭] [匯添富中證新能源汽車C吧]

基民gUzRn5

2020-01-14

180

0

昨天ces100漲1.07,你才漲0.12,你這是什麼... [匯添富中證港股通(LOF)A吧]

山寨大王

2020-01-14

165

0

看好後市,建倉! [匯添富消費行業混合吧]

基民AVIzWV

2020-01-14

707

4

這只雞配置白酒太多,由于後續買了白酒基金... [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

濤聲依舊到楓橋x

2020-01-14

890

5

這個時候分紅,你是想給大家發慰問金嘛[滴... [匯添富均衡增長混合吧]

楊圖圖12138

2020-01-14

259

0

回本咯,2020年加油,支持楊經理 [匯添富移動互聯股票吧]

基民YSCb6B

2020-01-14

226

0

清空匯添富,再不買 [匯添富3年封閉競爭優勢混合吧]

基民Msphdz

2020-01-14

1403

4

你是今天耀眼的星星,幸好沒減倉,我可得捂... [匯添富中證新能源汽車C吧]

飛菲貓咪貓

2020-01-14

201

1

雷經理,多持電子、智造、5G概念股,抓住機... [匯添富經典成長定開混合吧]

基民DZR7zd

2020-01-14

347

0

如何基金轉換? [匯添富中證新能源汽車A吧]

基民WVLAFz

2020-01-14

354

1

听朋友說這個基金不錯 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民wGJ3Db

2020-01-14

508

2

兄弟們達到新高了,要不要退啊,還是到3200... [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民5ZoIxp

2020-01-14

288

1

獲利出一些 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

基民FywB0d

2020-01-14

308

1

要創新高了 [匯添富中證主要消費ETF聯接吧]

東方大地紅

2020-01-14

278

0

[鼓掌] [匯添富中證醫藥衛生ETF吧]

天天開心96

2020-01-14

247

0

希望證券還像昨天下午一樣,我休息會,期待... [匯添富中證全指證券公司指數C吧]

基民ey2uT4

2020-01-14

1295

10

此基金現在是否是一個低點,能不能加倉? [匯添富移動互聯股票吧]

小雞琢米

2020-01-14

345

2

這個是被公司遺忘了吧 [匯添富穩健增長混合A吧]

黑色毛衣Li

2020-01-14

222

0

這個怎麼扣了那麼多手續費??給退嗎? [匯添富大盤核心資產混合吧]

蔚藍的天空20

2020-01-14

301

0

2.15什麼時候回來 [匯添富外延增長主題股票吧]

馬競博5510

2020-01-14

285

0

為啥老是一日游啊 [匯添富消費行業混合吧]

歲月無情2015

2020-01-14

272

0

環保、中藥這些滯脹的開始漲,說明前期漲得... [匯添富中證環境治理指數C吧]

倚南窗

2020-01-14

251

1

這基可以贖回時,肯定遇到大額贖回,錯過大... [匯添富穩健增長混合C吧]

如魚得水怡然自得

2020-01-14

286

1

太失望了 [匯添富外延增長主題股票吧]

基民eDfeoI

2020-01-14

1169

6

明明是科創板基金卻未持有哪怕1只科創板的... [匯添富科技創新混合A吧]

syqsyp

2020-01-14