中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀添利債券發起A(380009) 2018年度四年期金基金·債券基金獎

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中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 37.58 101.97 36/107
基金數量(只) 7 13.64 47/107
基金經理數量 5 4.84 28/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀惠興多利債券C 007477 債券型 19.11.05 ~ 20.02.04 易芳菲 認購期 0費率 詳情 購買
中銀惠興多利債券A 007476 債券型 19.11.05 ~ 20.02.04 易芳菲 認購期 0.06% 詳情 購買
中銀寧享債券 007566 債券型 19.12.05 ~ 20.03.04 範靜 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀產業精選混合 005029 檔案 混合型 01-13 1.2731 1.2731 1.88% 25.63% - 0.58 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀量化精選混合 003717 檔案 混合型 01-13 0.9977 0.9977 1.67% 25.88% 51.28% 2.07 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型 01-13 1.6650 1.6650 1.65% 36.25% 58.12% 0.43 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合 000939 檔案 混合型 01-13 1.0010 1.2110 1.62% 35.45% 66.56% 2.78 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票 000996 檔案 股票型 01-13 0.7700 0.7700 1.58% 25.41% 54.93% 12.26 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型 01-13 2.1620 2.2620 1.41% 42.99% 67.34% 2.26 開放申購 0.15% 購買
中銀量化價值混合 004881 檔案 混合型 01-13 1.0568 1.0568 1.27% 22.07% 44.75% 1.97 趙志華 開放申購 0.15% 購買
中銀智能制造股票 001476 檔案 股票型 01-13 0.8190 0.8190 1.24% 32.95% 59.65% 14.73 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 股票指數 01-13 1.5480 1.5480 1.04% 16.57% 38.21% 1.39 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀移動互聯靈活配置混合 002180 檔案 混合型 01-13 1.0690 1.0690 0.94% 25.76% 47.45% 1.53 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀優選混合 163807 檔案 混合型 01-13 1.4933 2.4953 0.94% 38.53% 62.53% 3.32 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀策略混合 163805 檔案 混合型 01-13 1.3055 2.6165 0.94% 23.79% 50.35% 6.08 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀收益混合A 163804 檔案 混合型 01-13 1.5626 3.4076 0.90% 21.97% 43.99% 13.19 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀新藍籌混合 002694 檔案 混合型 01-13 1.1250 1.1250 0.90% 16.58% 39.75% 1.30 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型 01-13 1.4269 1.4269 0.88% 27.61% 50.42% 0.88 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀互聯網+股票 001663 檔案 股票型 01-13 1.1800 1.1800 0.85% 26.20% 56.29% 1.29 歐陽力君 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF) 163801 檔案 混合型 01-13 1.5053 4.4233 0.84% 20.83% 42.06% 13.35 陳軍 開放申購 0.15% 購買
中銀價值混合 163810 檔案 混合型 01-13 1.9360 1.9560 0.83% 27.79% 51.61% 2.51 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型 01-13 0.7370 0.7370 0.82% 15.34% 25.77% 10.62 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 股票指數 01-13 1.6270 1.6370 0.81% 11.90% 41.11% 5.04 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀金融地產混合 004871 檔案 混合型 01-13 1.2632 1.2632 0.79% 19.27% 45.45% 2.55 劉騰 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型 01-13 1.5470 1.5820 0.78% 18.09% 43.91% 1.45 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型 01-13 1.2530 1.2530 0.72% 22.12% 49.88% 4.08 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型 01-13 1.4083 1.4083 0.67% 31.47% 65.14% 1.43 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀藍籌混合 163809 檔案 混合型 01-13 1.8320 1.8520 0.60% 37.85% 69.16% 3.47 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合 006243 檔案 混合型 01-13 1.1858 1.2258 0.59% 14.09% 21.00% 3.34 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀醫療保健混合 005689 檔案 混合型 01-13 1.6151 1.6431 0.55% 38.55% 87.32% 4.44 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型 01-13 1.9130 1.9130 0.53% 23.42% 42.02% 1.47 陳軍 等 開放申購 0.15% 購買
中銀健康生活混合 000591 檔案 混合型 01-13 1.7370 1.7370 0.46% 24.25% 34.44% 1.21 辜嵐 開放申購 0.15% 購買
中銀轉債增強債券B 163817 檔案 債券型 01-13 2.2070 2.2070 0.46% 17.14% 29.59% 0.75 李建 限大額 0.00% 購買
中銀轉債增強債券A 163816 檔案 債券型 01-13 2.2790 2.2790 0.44% 17.29% 30.01% 0.82 李建 限大額 0.08% 購買
中銀益利混合C 002617 檔案 混合型 01-13 1.2540 1.3070 0.40% 9.90% 19.77% 0.89 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀益利混合A 002616 檔案 混合型 01-13 1.2550 1.3080 0.40% 9.99% 19.87% 4.50 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型 01-13 1.2590 1.6370 0.40% 7.50% 13.58% 7.86 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型 01-13 1.2640 1.6860 0.40% 7.60% 13.87% 15.32 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀新趨勢混合 001370 檔案 混合型 01-13 1.2870 1.2870 0.39% 11.82% 23.75% 4.52 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀錦利靈活配置混合C 003851 檔案 混合型 01-13 1.1378 1.2538 0.38% 8.55% 21.14% 2.53 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀錦利靈活配置混合A 003850 檔案 混合型 01-13 1.1412 1.2572 0.38% 8.60% 21.25% 3.32 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型 01-13 1.0640 1.2210 0.38% 9.71% 17.29% 0.10 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型 01-13 1.0810 1.3110 0.37% 10.18% 17.78% 0.24 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型 01-13 1.0810 1.3150 0.37% 10.19% 17.78% 4.91 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀創新醫療混合 007718 檔案 混合型 01-13 1.0304 1.0304 0.37% - - 14.43 劉瀟 開放申購 0.15% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型 01-13 1.0930 1.3090 0.37% 9.80% 19.37% 4.98 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型 01-13 1.0960 1.3070 0.37% 9.98% 19.57% 0.11 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀豐利混合C 002431 檔案 混合型 01-13 1.1030 1.2880 0.36% 11.45% 23.52% 0.17 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀豐利混合A 002430 檔案 混合型 01-13 1.1030 1.2930 0.36% 11.34% 23.61% 4.96 楊成 開放申購 0.10% 購買
中銀消費活力混合 007334 檔案 混合型 01-13 1.1593 1.1593 0.36% 15.93% - 0.63 錢亞風雲 開放申購 0.15% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型 01-13 1.1230 1.3580 0.36% 10.75% 18.13% 0.61 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型 01-13 1.1350 1.2770 0.35% 9.67% 19.35% 5.74 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型 01-13 1.1380 1.3730 0.35% 11.10% 18.77% 3.41 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型 01-13 1.1768 1.2768 0.34% 15.62% 18.24% 1.94 涂海強 開放申購 0.15% 購買
中銀戰略新興產業股票 001677 檔案 股票型 01-13 1.6260 1.6260 0.31% 23.84% 59.26% 2.70 錢亞風雲 開放申購 0.15% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型 01-13 1.0640 1.2270 0.28% 9.60% 17.26% 5.12 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型 01-13 1.0710 1.2860 0.28% 9.82% 17.59% 0.24 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型 01-13 1.0830 1.3210 0.28% 10.38% 19.34% 5.05 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型 01-13 1.0840 1.3160 0.28% 10.37% 19.54% 0.10 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀產業債定開債 163827 檔案 定開債券 01-13 1.0920 1.2970 0.28% 4.16% 12.29% 4.12 白潔 暫停申購 - 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型 01-13 1.1030 1.2920 0.27% 7.61% 21.16% 0.06 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型 01-13 1.1330 1.2380 0.27% 9.26% 20.66% 0.05 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型 01-13 1.1340 1.2530 0.27% 9.57% 19.25% 0.08 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型 01-13 1.1360 1.2410 0.26% 9.44% 20.85% 2.93 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型 01-13 1.2565 1.9342 0.26% 10.34% 15.22% 3.92 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀景福回報混合 005274 檔案 混合型 01-13 1.1164 1.2164 0.26% 13.75% 18.40% 4.19 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型 01-13 0.4263 3.6435 0.26% 13.62% 27.29% 16.25 錢亞風雲 開放申購 0.15% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型 01-13 1.1830 1.2380 0.25% 6.19% 10.46% 1.28 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型 01-13 1.1069 1.2009 0.25% 7.82% 10.43% 4.43 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型 01-13 1.1189 1.2109 0.25% 7.75% 10.84% 0.08 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型 01-13 1.0736 1.2716 0.24% 9.33% 18.52% 4.94 宋殿宇 限大額 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型 01-13 1.0765 1.2755 0.24% 9.42% 18.68% 0.21 宋殿宇 限大額 0.10% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型 01-13 1.0268 1.0268 0.20% - - 1.21 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型 01-13 1.0280 1.0280 0.20% - - 26.89 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀新回報靈活配置混合 000190 檔案 混合型 01-13 1.4700 1.7900 0.20% 8.65% 13.69% 4.54 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀盛利定開債(LOF) 163824 檔案 定開債券 01-13 1.0480 1.4370 0.19% 2.81% 4.68% 22.43 陳瑋 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型 01-13 1.5810 1.5810 0.19% 12.05% 34.67% 1.43 錢亞風雲 開放申購 0.15% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型 01-13 1.0660 1.2830 0.19% 9.75% 17.09% 4.98 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型 01-13 1.1000 1.2790 0.18% 7.32% 20.85% 4.56 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型 01-13 1.1830 1.2380 0.17% 6.19% 10.56% 2.98 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型 01-13 1.3300 1.6320 0.15% 4.07% 6.91% 16.67 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型 01-13 1.3420 1.6440 0.15% 4.27% 7.36% 18.21 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型 01-13 1.0216 1.0216 0.13% - - 14.44 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型 01-13 1.0260 1.1770 0.10% 3.51% 5.34% 21.74 方抗 開放申購 0.08% 購買
中銀安心回報 000817 檔案 定開債券 01-13 1.0390 1.2570 0.10% 2.95% 5.27% 34.56 白潔 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型 01-13 1.0540 1.2000 0.10% 1.62% 3.17% 1.50 王妍 開放申購 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型 01-13 1.0560 1.3760 0.09% 1.72% 3.27% 57.01 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型 01-13 1.0630 1.3670 0.09% 1.89% 3.63% 81.32 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型 01-13 1.0620 1.3370 0.09% 1.71% 3.44% 4.38 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型 01-13 1.0990 1.7180 0.09% 3.19% 6.08% 34.08 奚鵬洲 等 限大額 0.00% 購買
中銀恆裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型 01-13 1.0041 1.0041 0.08% - - 8.62 方抗 開放申購 0.03% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型 01-13 1.3350 1.3350 0.07% 3.97% - 0.02 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀恆裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型 01-13 1.0039 1.0039 0.07% - - 5.18 方抗 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型 01-13 1.0109 1.0373 0.06% 1.71% 3.51% 1.25 白潔 開放申購 0.00% 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型 01-13 1.0119 1.0383 0.06% 1.76% 3.61% 10.07 白潔 開放申購 0.03% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型 01-13 1.0152 1.0152 0.06% - - 2.36 周毅 開放申購 - 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型 01-13 1.0322 1.0522 0.06% 4.53% - 12.00 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 01-10 0.1722 0.1722 0.06% 2.14% 6.10% 3.17 鄭濤 限大額 - 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型 01-13 1.0679 1.1209 0.05% 1.87% 3.12% 22.54 王妍 開放申購 - 購買
中銀豐和定開債券 004722 檔案 定開債券 01-13 1.1053 1.1183 0.05% 2.32% 3.83% 475.12 鄭濤 等 開放申購 - 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 定開債券 01-13 1.0300 1.1234 0.04% 2.30% 4.04% 40.63 白潔 暫停申購 - 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 定開債券 01-13 1.0331 1.0940 0.04% 2.26% 3.86% 199.87 白潔 開放申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 定開債券 01-13 1.0288 1.1394 0.03% 2.38% 4.12% 166.86 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券指數 01-13 1.0559 1.0664 0.03% 2.39% 3.81% 42.70 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀瑞福浮動淨值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 01-13 100.3161 100.9741 0.02% - - 56.05 範靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動淨值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 01-13 100.3027 100.9367 0.02% - - 0.02 範靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券指數 01-13 1.0155 1.0312 0.02% 2.03% - 184.67 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀豐慶定期開放債券 003770 檔案 定開債券 01-13 1.0720 1.1410 0.02% 2.45% 3.87% 49.71 白潔 開放申購 - 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 定開債券 01-13 1.0721 1.1611 0.02% 2.09% 3.35% 20.57 田原 暫停申購 - 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型 01-13 1.0194 1.0427 0.01% 1.94% 3.34% 60.56 周毅 開放申購 0.08% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券指數 01-13 1.0170 1.0230 0.01% 2.02% - 10.87 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀多策略混合 000572 檔案 混合型 01-13 1.1470 1.5780 0.00% 7.10% 11.68% 5.19 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀信用增利債券(LOF) 163819 檔案 債券型 01-13 1.0540 1.5910 0.00% 4.21% 7.59% 37.10 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型 01-13 1.0230 1.1020 0.00% 3.32% 4.99% 0.30 方抗 開放申購 - 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型 01-13 1.0380 1.0380 0.00% 2.01% 2.88% 1.23 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII-指數 01-10 1.1600 1.1600 -0.09% 5.17% 10.58% 0.12 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀中債7-10年期國開債指數 005093 檔案 債券指數 01-13 1.0820 1.0980 -0.16% 0.47% 1.43% 1.38 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀全球策略 163813 檔案 QDII 01-10 0.6180 0.6180 -0.16% 5.64% 9.19% 0.46 陳學林 限大額 0.15% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 01-10 1.1940 1.1940 -0.17% 2.84% 7.96% 3.17 鄭濤 限大額 0.08% 購買
中銀惠利半年定開債 000372 檔案 定開債券 01-10 1.0120 1.3880 - 2.05% 4.25% 15.99 奚鵬洲 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀永利半年定開債 002826 檔案 定開債券 01-10 1.0780 1.1560 - 4.76% 8.98% 20.01 陳志華 暫停申購 0.08% 購買
中銀恆利半年定開債 001035 檔案 定開債券 01-10 1.0760 1.3360 - 4.06% 8.96% 23.68 李建 暫停申購 0.08% 購買
中銀季季紅定開債 002985 檔案 定開債券 01-10 1.0137 1.1507 - 4.09% 5.40% 18.08 王妍 暫停申購 0.08% 購買
中銀睿享定開債券 003313 檔案 定開債券 01-10 1.0073 1.1321 - 2.07% 3.89% 240.95 白潔 暫停申購 - 購買
中銀富享定開債 004038 檔案 定開債券 01-10 1.0330 1.1350 - 2.00% 2.92% 14.67 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 定開債券 01-10 1.1024 1.1024 - 4.36% 4.64% 1.63 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀豐實定開債 004723 檔案 定開債券 01-10 1.0305 1.1385 - 1.70% 3.38% 20.41 王妍 等 暫停申購 - 購買
中銀聚利半年定開債 000632 檔案 定開債券 01-10 1.0673 1.1443 - 5.92% 10.24% 2.73 陳瑋 暫停申購 - 購買
中銀利享定期開放債券 004844 檔案 定開債券 01-10 1.0714 1.1084 - 1.42% 2.60% 21.74 王妍 暫停申購 - 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 定開債券 01-10 1.0377 1.1084 - 2.32% 4.34% 102.66 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 定開債券 01-10 1.0435 1.0940 - 2.17% 4.19% 25.89 鄭濤 暫停申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 定開債券 01-10 1.0577 1.0937 - 2.23% 4.16% 42.41 方抗 暫停申購 - 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合-FOF 01-09 1.0546 1.0572 - 4.91% - 4.47 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 定開債券 01-10 1.0079 1.0228 - 2.20% - 1.60 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 定開債券 01-10 1.0082 1.0248 - 2.39% - 25.45 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 定開債券 01-10 1.0207 1.0207 - - - 5.11 方抗 暫停申購 - 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 定開債券 01-10 1.0008 1.0008 - - - - 王妍 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 定開債券 01-10 1.0009 1.0009 - - - - 王妍 等 暫停申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀理財7天債券B 380008 理財型 01-13 1.1154 3.4700% 3.19% 3.09% 0.76% 135.99 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財7天債券A 380007 理財型 01-13 1.0360 3.1800% 2.90% 2.80% 0.68% 0.76 索麗娜 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券B 380011 理財型 01-13 0.8005 2.9750% 2.99% 3.01% 0.73% 248.93 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財90天債券B 000952 理財型 01-13 0.8016 3.0260% 2.97% 3.06% 0.74% 98.31 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 01-13 0.7377 2.7440% 2.73% 2.78% 0.65% 5.12 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 01-13 0.7378 2.7440% 2.73% 2.78% 0.65% 0.53 易芳菲 開放申購 - 購買
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 01-13 0.7854 2.7210% 2.70% 2.80% 0.64% 688.22 範靜 限大額 - 購買
中銀理財90天債券A 000951 理財型 01-13 0.7223 2.7370% 2.68% 2.77% 0.66% 0.25 方抗 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀理財30天債券A 380010 理財型 01-13 0.7209 2.6860% 2.70% 2.72% 0.66% 0.76 周毅 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 01-13 0.6870 2.6040% 2.72% 2.95% 0.68% 125.70 方抗 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 01-13 0.6811 2.5130% 2.54% 2.56% 0.62% 3.92 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 01-13 0.6150 2.2720% 2.30% 2.32% 0.56% 3.51 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 01-13 0.5669 2.1620% 2.17% 2.33% 0.59% 95.60 範靜 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金淨值
每周更新一次封閉式基金淨值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上證國企100ETF 510270 ETF-場內 01-13 1.1830 1.3800 0.51% 1.1720 0.93% 0.17 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300014 億緯鋰能 26 0.14% 1,999.19 54,913.97
2 600519 貴州茅台 17 0.08% 29.20 33,577.82
3 000001 平安銀行 20 0.08% 1,981.03 30,884.23
4 601318 中國平安 37 0.07% 337.57 29,382.41
5 601288 農業銀行 25 0.07% 7,829.22 27,089.11
6 600048 保利地產 15 0.07% 1,843.61 26,363.56
7 601939 建設銀行 28 0.07% 3,700.78 25,868.48
8 603899 晨光文具 6 0.06% 522.43 23,279.47
9 601398 工商銀行 41 0.06% 4,032.54 22,299.93
10 002607 中公教育 6 0.05% 1,314.96 21,394.39

行業配置前十大(全部基金)

截止日期︰

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最後更新時間

432

1

我在2020-01-1416:15:21開始了定投計劃︰每... [中銀轉債增強債券B吧]

基民2FoIrh

2020-01-14

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8

嶺南股份已經變態,陽谷華泰也在發力,剛又... [中銀國有企業債C吧]

菜鳥769394

2020-01-14

538

11

所有短線指標都差不多到位了,可能年前能有... [中銀國有企業債C吧]

菜鳥769394

2020-01-14

234

0

基金經理水平太差! [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民5aZtzK

2020-01-14

167

0

還不轉債好做! [中銀國有企業債C吧]

銀河系1997

2020-01-14

157

0

估值,總是少,不僅是銷售服務費的原因吧,... [中銀添利債券發起E吧]

股友bLKb5T

2020-01-14

220

0

我已經投訴更換基金經理了,這麼多年拿著基... [中銀新動力股票吧]

n14332000046f835

2020-01-14

253

0

努力啊,加油啊! [中銀創新醫療混合吧]

楊威利無敵艦隊

2020-01-14

412

1

完全搞不懂今天為啥不漲! [中銀多策略混合吧]

股友Y9jQkN

2020-01-14

431

1

我換了004394,今年浮盈6個點了 [中銀新動力股票吧]

優質播種機

2020-01-14

404

1

錢放這,純屬跟錢過不去。真心的! [中銀創新醫療混合吧]

沐_漫行

2020-01-14

360

1

再見!倆月瞎折騰 [中銀創新醫療混合吧]

馬小佳

2020-01-14

327

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清倉,不和你玩了。 [中銀新動力股票吧]

gen456

2020-01-14

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劉經理,加油啊![勝利] [中銀創新醫療混合吧]

牛瘋瘋2016

2020-01-14

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0

看不懂什麼情況,淨值漲這麼少。 [中銀創新醫療混合吧]

基民8Hks0L

2020-01-14

409

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華夏逸享都1點多今天,你0.37? [中銀創新醫療混合吧]

forestxm

2020-01-14

395

0

恭喜劉經理管理的第二只基金今天正式露臉!... [中銀創新醫療混合吧]

檀花一現

2020-01-14

233

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[圖片] [中銀研究精選靈活配置混合吧]

豫0117他跌

2020-01-14

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0.37不給力啊 [中銀創新醫療混合吧]

基民dffjjj6

2020-01-14

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吳印好樣的! [中銀研究精選靈活配置混合吧]

基民OxHYZ6

2020-01-14

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1

中銀基金(活動兌獎)#5萬積分#2020年的春季... [中銀金融地產混合吧]

基金小助理

2020-01-14

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中銀安康穩健養老目標一年定期開放混合型基... [中銀養老一年定開(FOF)吧]

基金資訊

2020-01-14

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今天終于站上1元錢了。 [中銀研究精選靈活配置混合吧]

豫0117他跌

2020-01-14

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今天的收益︰ [中銀創新醫療混合吧]

基民NfGX15

2020-01-14

417

0

為什麼不能超級轉換?今天要轉換換不了 [中銀創新醫療混合吧]

forestxm

2020-01-14

300

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證監會電話12386 [中銀新動力股票吧]

股友Su2aUK

2020-01-14

1928

2

這是貨基? [中銀安心回報吧]

基民NEO7W7

2020-01-14

273

0

[基金行情走勢圖] [中銀轉債增強債券B吧]

股友一起發財f

2020-01-14

534

1

虧了點錢都在罵賺了點錢都在夸真是看笑話承... [中銀創新醫療混合吧]

基民PjzFVg

2020-01-14

221

0

可以贖回 [中銀創新醫療混合吧]

基民5kOwIt

2020-01-14

208

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還不能贖回呀 [中銀創新醫療混合吧]

基民ZpLZtI

2020-01-14

215

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拿不住的時候多看看周線、月線! [中銀國有企業債C吧]

銀河系1997

2020-01-14

222

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王經理怎麼都是不佳良好沒有一個優秀其它基... [中銀新經濟靈活配置混合吧]

基民JypVr3

2020-01-14

345

1

今天贖回的人應該很多,是不是可以賺波手續... [中銀創新醫療混合吧]

基民z7TtQG

2020-01-14

279

1

我從發售起購,最多賠了五萬,等了四年多,... [中銀宏觀策略混合吧]

楊圖圖12138

2020-01-14

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0

今天是漲還是跌呢 [中銀創新醫療混合吧]

基民5kOwIt

2020-01-14

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買入[財力] [中銀添利債券發起E吧]

每年賺壹佰萬

2020-01-14

294

1

剛買就[哭] [中銀轉債增強債券B吧]

n1433405585b5884

2020-01-14

1107

1

該買嗎 [中銀轉債增強債券B吧]

BonaSkeleton

2020-01-14

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買點試試! [中銀創新醫療混合吧]

基民tyZnbf

2020-01-14

285

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只留五千的底倉。 [中銀創新醫療混合吧]

楊威利無敵艦隊

2020-01-14

266

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年前估計就是一個字~漲![財力][財力] [中銀創新醫療混合吧]

基民5OuJ6s

2020-01-14

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0

今天有好多都大長呢,你連個死雞怎麼長的這... [中銀新經濟靈活配置混合吧]

股友YtAXNp

2020-01-14

223

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好像買了個鐵母雞 [中銀上證國企100ETF吧]

小白白帥

2020-01-14

608

2

贖回了終于! [中銀創新醫療混合吧]

沐_漫行

2020-01-14

285

0

吃相真難看 [中銀創新醫療混合吧]

股友ayGjG8

2020-01-14

322

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有貴州的朋友持有中銀中國基金的嗎?請舉手... [中銀中國混合(LOF)吧]

n983213690111914

2020-01-14

347

0

中銀泰享定期開放債券型發起式證券投資基金... [中銀泰享定期開放債券吧]

基金資訊

2020-01-14

764

0

可以贖回了,我先下車了,祝你們發財! [中銀創新醫療混合吧]

基民oncDWz

2020-01-14

965

0

等待花芽開花結果[勝利]看好這雞湯 [中銀創新醫療混合吧]

如意一順順

2020-01-14