易方達基金管理有限公司

E Fund Management Co., Ltd.

易方達消費行業股票(110022) 2018年度四年期金基金·股票型基金獎

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易方達基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 958.47 101.97 2/107
基金數量(只) 49 13.64 7/107
基金經理數量 10 4.84 14/107
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
易方達全球醫藥行業(QDII)美元 008285 QDII 19.12.30 ~ 20.01.17 楊楨霄 認購期 - 詳情 購買
易方達全球醫藥行業(QDII)人民幣 008284 QDII 19.12.30 ~ 20.01.17 楊楨霄 認購期 0.12% 詳情 購買
易方達中證國企帶路聯接C 007789 聯接基金 20.01.09 ~ 20.01.22 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達中證國企帶路聯接A 007788 聯接基金 20.01.09 ~ 20.01.22 楊俊 認購期 - 詳情 購買
易方達裕富債券C 008557 債券型 20.02.03 ~ 20.02.14 張雅君 -- - 詳情 購買
易方達裕富債券A 008556 債券型 20.02.03 ~ 20.02.14 張雅君 -- - 詳情 購買
易方達中證香港證券投資ETF 513090 ETF-場內 20.02.10 ~ 20.02.21 成曦 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金淨值

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單位淨值

累計淨值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達科技創新混合 007346 檔案 混合型 01-13 1.4543 1.4543 2.73% 45.65% - 9.14 劉武 等 封閉期 - 購買
易方達信息產業混合 001513 檔案 混合型 01-13 1.8830 1.8830 2.67% 57.05% 88.87% 10.68 鄭希 開放申購 0.15% 購買
易方達新興成長靈活配置 000404 檔案 混合型 01-13 3.1890 3.1890 2.28% 63.12% 104.82% 20.71 劉武 開放申購 0.15% 購買
易方達瑞享混合E 001438 檔案 混合型 01-13 1.3120 1.3120 2.26% 31.07% 60.00% 0.76 武陽 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞享混合I 001437 檔案 混合型 01-13 1.6020 1.6020 2.23% 31.10% 60.36% 1.20 武陽 開放申購 0.06% 購買
易方達供給改革混合 002910 檔案 混合型 01-13 1.0004 1.0004 1.96% 20.46% 26.62% 0.51 蘭傳杰 等 開放申購 0.15% 購買
易方達價值成長混合 110010 檔案 混合型 01-13 2.0566 2.3706 1.94% 24.99% 49.91% 53.82 武陽 等 開放申購 0.15% 購買
易方達中小板指數(LOF) 161118 檔案 股票指數 01-13 1.1283 1.1283 1.85% 24.13% 42.52% 3.98 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達量化策略C 002217 檔案 混合型 01-13 1.1180 1.1180 1.82% 22.19% 58.36% 0.26 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達科訊混合 110029 檔案 混合型 01-13 1.2971 6.2553 1.82% 34.36% 63.34% 45.87 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達量化策略A 002216 檔案 混合型 01-13 1.1300 1.1300 1.80% 22.56% 59.15% 1.13 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達科翔混合 110013 檔案 混合型 01-13 3.3930 8.7810 1.80% 37.78% 67.14% 33.60 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達積極成長混合 110005 檔案 混合型 01-13 0.7601 4.9573 1.79% 18.86% 44.62% 20.27 王超 限大額 0.15% 購買
易方達新經濟混合 001018 檔案 混合型 01-13 2.1040 2.1040 1.79% 36.27% 68.86% 15.99 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達藍籌精選混合 005827 檔案 混合型 01-13 1.5020 1.5020 1.65% 11.52% 57.16% 67.17 張坤 開放申購 0.15% 購買
易方達科融混合 006533 檔案 混合型 01-13 1.2909 1.2909 1.59% 29.75% - 9.62 陳皓 開放申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合A 003961 檔案 混合型 01-13 1.8382 1.8382 1.52% 51.67% 97.32% 1.75 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞程靈活配置混合C 003962 檔案 混合型 01-13 1.8546 1.8546 1.52% 51.51% 98.31% 0.06 林森 暫停申購 - 購買
易方達創業板ETF聯接A 110026 檔案 聯接基金 01-13 1.9862 1.9862 1.51% 25.57% 49.11% 41.34 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達創業板ETF聯接C 004744 檔案 聯接基金 01-13 1.9744 1.9744 1.51% 25.34% 48.52% 17.18 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達價值精選混合 110009 檔案 混合型 01-13 1.2124 3.1394 1.48% 11.13% 45.07% 26.91 葛秋石 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300非銀聯接C 007882 檔案 聯接基金 01-13 1.0596 1.0596 1.47% - - 0.33 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300非銀聯接A 000950 檔案 聯接基金 01-13 1.0602 1.0602 1.46% 3.53% 40.11% 15.67 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達科匯靈活配置混合 110012 檔案 混合型 01-13 1.7590 6.1930 1.44% 19.34% 39.94% 5.40 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達行業領先混合 110015 檔案 混合型 01-13 2.9610 3.2770 1.44% 21.85% 66.07% 9.57 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長混合 110002 檔案 混合型 01-13 3.4600 5.3130 1.44% 18.25% 44.93% 12.80 梁裕寧 開放申購 0.15% 購買
易方達策略成長二號混合 112002 檔案 混合型 01-13 1.0600 3.2850 1.42% 18.52% 45.27% 11.11 梁裕寧 開放申購 0.20% 購買
易方達科瑞混合 003293 檔案 混合型 01-13 1.2679 4.7749 1.38% 17.69% 49.60% 8.58 楊嘉文 開放申購 0.15% 購買
易方達中小盤混合 110011 檔案 混合型 01-13 5.0368 5.9268 1.37% 9.54% 67.41% 173.77 張坤 限大額 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略A 005437 檔案 混合型 01-13 1.0170 1.0170 1.35% 14.33% 34.60% 3.47 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達易百智能量化策略C 005438 檔案 混合型 01-13 1.0109 1.0109 1.34% 14.16% 34.20% 0.05 官澤帆 開放申購 0.00% 購買
易方達重組分級 161123 檔案 股票指數 01-13 1.0038 - 1.34% 14.04% 28.09% 7.23 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達中證500ETF聯接A 007028 檔案 聯接基金 01-13 1.0944 1.0944 1.34% 15.13% - 3.30 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達中證500ETF聯接C 007029 檔案 聯接基金 01-13 1.0931 1.0931 1.33% 15.05% - 4.57 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達環保主題混合 001856 檔案 混合型 01-13 1.6010 1.6010 1.33% 29.32% 63.70% 2.39 祁禾 開放申購 0.15% 購買
易方達中盤成長混合 005875 檔案 混合型 01-13 1.6678 1.6678 1.32% 26.65% 70.08% 8.02 馮波 開放申購 0.15% 購買
易方達新絲路靈活配置混合 001373 檔案 混合型 01-13 1.0200 1.0200 1.29% 10.51% 53.85% 101.92 張坤 等 開放申購 0.15% 購買
易方達平穩增長混合 110001 檔案 混合型 01-13 3.3870 4.7020 1.29% 27.57% 44.01% 22.02 陳皓 開放申購 0.15% 購買
易方達ESG責任投資股票 007548 檔案 股票型 01-13 1.0678 1.0678 1.27% - - 14.81 郭杰 開放申購 - 購買
易方達證券公司分級 502010 檔案 股票指數 01-13 1.1211 - 1.24% 8.77% 33.89% 7.58 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達深證100ETF聯接A 110019 檔案 聯接基金 01-13 1.3410 1.3410 1.22% 18.91% 55.51% 15.58 成曦 等 開放申購 0.12% 購買
易方達深證100ETF聯接C 004742 檔案 聯接基金 01-13 1.3440 1.3440 1.20% 19.16% 55.68% 4.62 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中證海外聯接美元C 006330 檔案 QDII-指數 01-10 0.1713 0.1713 1.12% 22.18% - 0.18 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達國企改革混合 001382 檔案 混合型 01-13 1.4470 1.4470 1.12% 11.48% 69.44% 2.47 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達中證海外聯接美元A 006329 檔案 QDII-指數 01-10 0.1728 0.1728 1.11% 22.38% - 0.87 余海燕 等 開放申購 - 購買
易方達創新驅動靈活配置混合 000603 檔案 混合型 01-13 1.0120 1.0120 1.10% 16.32% 42.74% 19.23 葛秋石 等 開放申購 0.15% 購買
易方達改革紅利混合 001076 檔案 混合型 01-13 1.2120 1.2120 1.08% 6.50% 58.02% 16.04 郭杰 開放申購 0.15% 購買
易方達軍工分級 502003 檔案 股票指數 01-13 1.2893 - 1.07% 9.04% 22.54% 1.98 余海燕 限大額 0.10% 購買
易方達新常態靈活配置混合 001184 檔案 混合型 01-13 0.4760 0.4760 1.06% 22.37% 50.63% 26.37 趙鍇 等 開放申購 0.15% 購買
易方達MSCI中國A股聯接A 006704 檔案 聯接基金 01-13 1.1180 1.1180 1.05% 12.29% - 0.50 成曦 等 開放申購 0.10% 購買
易方達MSCI中國A股聯接C 006705 檔案 聯接基金 01-13 1.1145 1.1145 1.04% 12.15% - 1.17 成曦 等 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接C 004743 檔案 聯接基金 01-13 1.4636 1.4636 1.01% 8.54% 27.96% 0.05 劉樹榮 開放申購 0.00% 購買
易方達上證中盤ETF聯接A 110021 檔案 聯接基金 01-13 1.4269 1.4269 1.01% 8.69% 28.26% 2.04 劉樹榮 開放申購 0.12% 購買
易方達中證800ETF聯接C 007857 檔案 聯接基金 01-13 1.0791 1.0791 1.01% - - 1.14 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達中證800ETF聯接A 007856 檔案 聯接基金 01-13 1.0794 1.0794 1.01% - - 1.12 林偉斌 等 開放申購 - 購買
易方達上證50指數C 004746 檔案 股票指數 01-13 1.8292 1.8792 0.99% 8.25% 49.52% 22.41 張勝記 開放申購 0.00% 購買
易方達上證50指數A 110003 檔案 股票指數 01-13 1.8414 3.7414 0.99% 8.41% 49.96% 157.93 張勝記 開放申購 0.15% 購買
易方達恆生國企ETF聯接現匯A 110032 檔案 QDII-指數 01-13 0.1845 0.1845 0.99% 5.37% 10.28% 14.41 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達恆生國企ETF聯接現鈔A 110033 檔案 QDII-指數 01-13 0.1845 0.1845 0.99% 5.37% 10.28% 14.41 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達醫療保健行業混合 110023 檔案 混合型 01-13 2.2960 2.2960 0.97% 23.64% 69.32% 29.22 楊楨霄 開放申購 0.15% 購買
易方達滬深300量化增強 110030 檔案 股票指數 01-13 2.5957 2.5957 0.96% 9.54% 38.25% 11.32 官澤帆 開放申購 0.15% 購買
易方達生物分級 161122 檔案 股票指數 01-13 1.2426 - 0.93% 19.25% 65.08% 1.73 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達滬深300ETF聯接C 007339 檔案 聯接基金 01-13 1.4577 1.4577 0.92% 10.11% - 2.80 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達滬深300ETF聯接A 110020 檔案 聯接基金 01-13 1.4598 1.4598 0.92% 10.20% 35.77% 66.44 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣A 006327 檔案 QDII-指數 01-10 1.1982 1.1982 0.88% 23.25% - 0.87 余海燕 等 開放申購 0.12% 購買
易方達中證海外聯接人民幣C 006328 檔案 QDII-指數 01-10 1.1879 1.1879 0.88% 23.03% - 0.18 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恆生國企ETF聯接C 005675 檔案 QDII-指數 01-13 1.2989 1.2989 0.88% 9.20% 15.25% 1.31 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恆生國企ETF聯接A 110031 檔案 QDII-指數 01-13 1.2778 1.2778 0.88% 6.27% 12.48% 14.41 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達匯誠養老2038(FOF) 006860 檔案 混合-FOF 01-09 1.1091 1.1091 0.86% 10.15% - 0.11 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達裕鑫債券A 003133 檔案 債券型 01-13 1.1926 1.2326 0.84% 10.15% 22.17% 0.21 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達瑞和靈活配置混合 001562 檔案 混合型 01-13 1.4490 1.4490 0.84% 29.26% 54.31% 2.75 張清華 限大額 0.06% 購買
易方達黃金主題人民幣A 161116 檔案 QDII 01-10 0.8460 0.8460 0.83% 10.01% 19.15% 3.89 周宇 開放申購 0.10% 購買
易方達裕鑫債券C 003134 檔案 債券型 01-13 1.1989 1.2289 0.83% 9.96% 22.43% 0.74 韓閱川 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯A 007977 檔案 QDII 01-10 0.1220 0.1220 0.83% - - - 周宇 開放申購 - 購買
易方達黃金主題美元現匯C 007978 檔案 QDII 01-10 0.1220 0.1220 0.83% - - - 周宇 開放申購 - 購買
易方達國企改革指數分級 502006 檔案 股票指數 01-13 1.1035 - 0.80% 13.87% 35.28% 2.56 余海燕 等 限大額 0.10% 購買
易方達鑫轉添利混合A 005955 檔案 混合型 01-13 1.3933 1.3933 0.80% 26.00% 32.81% 3.78 張清華 開放申購 - 購買
易方達瑞信混合E 001442 檔案 混合型 01-13 1.2580 1.2580 0.80% 29.03% 49.76% 1.18 張清華 限大額 0.00% 購買
易方達鑫轉添利混合C 005956 檔案 混合型 01-13 1.3744 1.3744 0.80% 25.47% 31.50% 0.06 張清華 開放申購 - 購買
易方達瑞信混合I 001441 檔案 混合型 01-13 1.2640 1.2640 0.80% 29.24% 50.12% 1.24 張清華 限大額 0.06% 購買
易方達香港小型股指數A 161124 檔案 QDII-指數 01-13 1.1627 1.1627 0.79% 4.96% 16.10% 0.30 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達雙債增強債券C 110036 檔案 債券型 01-13 1.5370 1.6870 0.79% 17.96% 21.02% 0.70 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達香港小型股指數C 006263 檔案 QDII-指數 01-13 1.1584 1.1584 0.78% 4.82% 15.81% 0.03 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新收益混合C 001217 檔案 混合型 01-13 2.0830 2.0830 0.77% 25.56% 61.22% 1.11 張清華 限大額 - 購買
易方達鑫轉增利混合A 005876 檔案 混合型 01-13 1.2379 1.2379 0.77% 22.12% 22.00% 0.65 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達鑫轉增利混合C 005877 檔案 混合型 01-13 1.2282 1.2282 0.76% 21.76% 21.30% 0.02 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達雙債增強債券A 110035 檔案 債券型 01-13 1.5850 1.7350 0.76% 18.11% 21.18% 0.81 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達新收益混合A 001216 檔案 混合型 01-13 2.1280 2.1280 0.76% 25.69% 62.07% 1.61 張清華 限大額 - 購買
易方達匯誠養老2043混合(FOF) 006292 檔案 混合-FOF 01-09 1.1209 1.1209 0.72% 8.20% 11.82% 2.66 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達安心回饋混合 001182 檔案 混合型 01-13 1.8300 1.8300 0.72% 23.57% 42.08% 6.66 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達黃金主題人民幣C 007976 檔案 QDII 01-10 0.8460 0.8460 0.71% - - - 周宇 開放申購 - 購買
易方達國防軍工混合 001475 檔案 混合型 01-13 0.8520 0.8520 0.71% 18.01% 27.74% 33.97 陳皓 等 開放申購 0.15% 購買
易方達上證50ETF聯接基金A 007379 檔案 聯接基金 01-13 1.0615 1.0615 0.69% - - 1.66 余海燕 等 開放申購 0.05% 購買
易方達上證50ETF聯接基金C 007380 檔案 聯接基金 01-13 1.0609 1.0609 0.68% - - 0.96 余海燕 等 開放申購 0.00% 購買
易方達新益混合E 001315 檔案 混合型 01-13 2.2490 2.2490 0.67% 10.73% 19.69% 0.67 韓閱川 限大額 - 購買
易方達上證50指數分級 502048 檔案 股票指數 01-13 1.0233 - 0.67% 7.07% 32.11% 5.63 余海燕 限大額 0.12% 購買
易方達安盈回報混合 001603 檔案 混合型 01-13 1.5360 1.5360 0.66% 22.78% 47.41% 2.22 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達新益混合I 001314 檔案 混合型 01-13 1.6910 1.6910 0.65% 10.81% 19.93% 3.28 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞選靈活配置混合E 001444 檔案 混合型 01-13 1.2390 1.4240 0.65% 12.25% 21.97% 0.06 林森 等 開放申購 - 購買
易方達鑫轉招利混合A 006013 檔案 混合型 01-13 1.2569 1.2569 0.63% 23.64% - 1.74 張清華 開放申購 - 購買
易方達大健康混合 001898 檔案 混合型 01-13 1.4430 1.4430 0.63% 18.67% 69.76% 6.05 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達鑫轉招利混合C 006014 檔案 混合型 01-13 1.2521 1.2521 0.63% 23.42% - 0.59 張清華 開放申購 - 購買
易方達滬深300醫藥聯接A 001344 檔案 聯接基金 01-13 1.1919 1.1919 0.60% 16.86% 46.70% 1.80 余海燕 開放申購 0.10% 購買
易方達滬深300醫藥聯接C 007883 檔案 聯接基金 01-13 1.1911 1.1911 0.59% - - 0.14 余海燕 開放申購 0.00% 購買
易方達匯誠養老2033(FOF) 006859 檔案 混合-FOF 01-09 1.0491 1.0491 0.57% 4.22% - 0.11 汪玲 開放申購 0.12% 購買
易方達瑞選靈活配置混合I 001443 檔案 混合型 01-13 1.2510 1.4380 0.56% 12.41% 22.15% 6.25 林森 等 開放申購 - 購買
易方達瑞弘混合C 003883 檔案 混合型 01-13 1.4051 1.4051 0.55% 15.06% 25.74% 0.00 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞弘混合A 003882 檔案 混合型 01-13 1.4095 1.4095 0.55% 15.00% 25.80% 7.09 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合E 001748 檔案 混合型 01-13 1.1910 1.1910 0.51% 9.37% 17.46% 0.00 韓閱川 封閉期 - 購買
易方達瑞祺靈活配置混合I 001747 檔案 混合型 01-13 1.1960 1.1960 0.50% 9.52% 17.72% 2.91 韓閱川 封閉期 - 購買
易方達資源行業混合 110025 檔案 混合型 01-13 0.8850 0.8850 0.45% 11.60% 11.46% 4.34 蘭傳杰 開放申購 0.15% 購買
易方達裕祥回報債券 002351 檔案 債券型 01-13 1.4150 1.4150 0.43% 13.29% 23.47% 17.99 張清華 等 開放申購 - 購買
易方達豐華債券A 000189 檔案 債券型 01-13 1.1249 1.2231 0.41% 10.96% 12.59% 1.66 張清華 等 開放申購 0.08% 購買
易方達豐華債券C 006867 檔案 債券型 01-13 1.1208 1.1208 0.40% 10.72% - 1.59 張清華 等 開放申購 0.00% 購買
易方達瑞通靈活配置混合C 003840 檔案 混合型 01-13 1.4175 1.4175 0.39% 13.13% 21.97% 0.01 林森 暫停申購 - 購買
易方達瑞通靈活配置混合A 003839 檔案 混合型 01-13 1.4237 1.4237 0.39% 13.22% 22.19% 7.85 林森 暫停申購 - 購買
易方達歲豐添利債券(LOF) 161115 檔案 債券型 01-13 1.5640 2.1480 0.39% 6.83% 15.08% 0.91 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達消費行業股票 110022 檔案 股票型 01-13 3.1460 3.1460 0.32% 9.62% 71.54% 197.35 蕭楠 開放申購 0.15% 購買
易方達增強回報債券B 110018 檔案 債券型 01-13 1.3000 2.1510 0.31% 5.87% 15.28% 13.73 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達現代服務業混合 001857 檔案 混合型 01-13 1.3030 1.3030 0.31% 10.99% 69.00% 9.64 蕭楠 等 開放申購 0.15% 購買
易方達增強回報債券A 110017 檔案 債券型 01-13 1.3100 2.2240 0.31% 6.13% 15.73% 43.35 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞恆靈活配置混合 001832 檔案 混合型 01-13 1.3690 1.3690 0.29% 13.42% 79.66% 4.79 蕭楠 等 暫停申購 0.06% 購買
易方達安心回報債券B 110028 檔案 債券型 01-13 1.7650 2.6540 0.28% 9.56% 19.15% 39.00 張清華 開放申購 0.00% 購買
易方達安心回報債券A 110027 檔案 債券型 01-13 1.7870 2.7080 0.28% 9.77% 19.67% 82.01 張清華 開放申購 0.08% 購買
易方達裕豐回報債券 000171 檔案 債券型 01-13 1.8560 1.8560 0.27% 6.24% 11.47% 56.61 張清華 等 開放申購 0.10% 購買
易方達瑞富靈活配置混合I 001745 檔案 混合型 01-13 1.1450 1.2350 0.26% 9.42% 20.99% 2.90 胡劍 封閉期 - 購買
易方達瑞富靈活配置混合E 001746 檔案 混合型 01-13 1.1460 1.2360 0.26% 9.31% 20.84% 0.00 胡劍 封閉期 - 購買
易方達裕景添利6個月定開債 002600 檔案 定開債券 01-13 1.2110 1.2610 0.25% 6.25% 10.33% 11.33 林森 暫停申購 - 購買
易方達科順定開混合 161132 檔案 混合型 01-13 1.3261 1.3261 0.24% 11.08% 32.62% 3.59 蕭楠 暫停申購 0.15% 購買
易方達銀行分級 161121 檔案 股票指數 01-13 1.0533 - 0.24% 8.34% 26.41% 2.35 成曦 等 限大額 0.10% 購買
易方達新利靈活配置混合 001249 檔案 混合型 01-13 1.3540 1.3540 0.22% 8.15% 16.93% 4.09 韓閱川 限大額 - 購買
易方達港股通紅利混合 005583 檔案 混合型 01-13 0.9195 0.9195 0.21% 16.01% 18.43% 15.48 陳宏初 等 開放申購 0.15% 購買
易方達匯智穩健養老混合(FOF) 007247 檔案 混合-FOF 01-09 1.0094 1.0094 0.20% - - 15.88 楊培鴻 等 開放申購 - 購買
易方達豐和債券 002969 檔案 債券型 01-13 1.2621 1.2621 0.19% 5.44% 10.61% 56.76 張清華 開放申購 0.10% 購買
易方達穩健收益債券A 110007 檔案 債券型 01-13 1.3481 2.2277 0.18% 6.74% 13.81% 24.15 胡劍 限大額 0.00% 購買
易方達穩健收益債券C 008008 檔案 債券型 01-13 1.3485 1.4035 0.18% - - - 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達穩健收益債券B 110008 檔案 債券型 01-13 1.3546 2.2742 0.18% 6.90% 14.13% 114.73 胡劍 開放申購 0.08% 購買
易方達瑞興靈活配置混合E 001818 檔案 混合型 01-13 1.1410 1.1410 0.18% 8.77% 13.42% 0.20 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞興靈活配置混合I 001817 檔案 混合型 01-13 1.1460 1.1460 0.17% 8.83% 13.58% 3.76 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞財混合E 001803 檔案 混合型 01-13 1.1560 1.2460 0.17% 4.62% 7.84% 0.01 紀玲雲 開放申購 - 購買
易方達豐惠混合 002602 檔案 混合型 01-13 1.1580 1.1580 0.17% 15.00% 26.14% 0.62 胡劍 開放申購 0.10% 購買
易方達新鑫混合E 001286 檔案 混合型 01-13 1.1640 1.2940 0.17% 7.98% 8.58% 0.32 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞財混合I 001802 檔案 混合型 01-13 1.1660 1.2560 0.17% 4.76% 8.16% 12.28 紀玲雲 開放申購 - 購買
易方達新鑫混合I 001285 檔案 混合型 01-13 1.1760 1.3160 0.17% 8.19% 8.99% 4.21 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞景混合 001433 檔案 混合型 01-13 1.3470 1.3470 0.15% 5.07% 14.06% 4.12 韓閱川 限大額 0.15% 購買
易方達標普醫療保健美元匯 003719 檔案 QDII-指數 01-10 0.2074 0.2074 0.14% 9.22% 18.72% 0.29 範冰 等 開放申購 - 購買
易方達裕惠定開混合發起式 000436 檔案 混合型 01-13 1.6200 2.0330 0.12% 5.09% 9.68% 34.34 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達新享混合A 001342 檔案 混合型 01-13 1.7590 1.8140 0.11% 8.11% 15.34% 4.08 韓閱川 暫停申購 - 購買
易方達恆久添利1年定開債A 000265 檔案 定開債券 01-13 1.0200 1.2750 0.10% 2.64% 5.62% 11.28 田宇 暫停申購 0.06% 購買
易方達純債1年定開債C 000112 檔案 定開債券 01-13 1.0480 1.3560 0.10% 1.85% 3.90% 0.16 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達純債1年定開債A 000111 檔案 定開債券 01-13 1.0510 1.3800 0.10% 2.14% 4.29% 19.88 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達瑞智靈活配置混合E 001807 檔案 混合型 01-13 1.0830 1.0830 0.09% 7.55% 9.95% 0.81 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞智靈活配置混合I 001806 檔案 混合型 01-13 1.0980 1.0980 0.09% 7.65% 10.13% 3.57 韓閱川 限大額 - 購買
易方達信用債債券C 000033 檔案 債券型 01-13 1.1070 1.3610 0.09% 2.08% 3.73% 7.96 胡劍 等 開放申購 0.00% 購買
易方達恆盛3個月定開混合 007884 檔案 混合型 01-13 1.0181 1.0181 0.09% - - 2.10 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達高等級信用債債券C 000148 檔案 債券型 01-13 1.1350 1.3770 0.09% 2.74% 4.57% 19.15 林森 限大額 0.00% 購買
易方達裕如混合 001136 檔案 混合型 01-13 1.1360 1.2870 0.09% 3.65% 8.71% 6.01 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達投資級信用債債券A 000205 檔案 債券型 01-13 1.1370 1.4160 0.09% 2.58% 4.40% 19.49 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債3-5年期國債指數 001512 檔案 債券指數 01-13 1.1760 1.1760 0.09% 1.91% 2.89% 1.22 張雅君 開放申購 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合I 001835 檔案 混合型 01-13 1.1810 1.1810 0.08% 8.15% 18.34% 3.39 韓閱川 限大額 - 購買
易方達瑞祥靈活配置混合E 001836 檔案 混合型 01-13 1.1810 1.1810 0.08% 8.05% 18.10% 1.06 韓閱川 限大額 - 購買
易方達新享混合C 001343 檔案 混合型 01-13 1.2590 1.3140 0.08% 7.98% 15.08% 0.49 韓閱川 暫停申購 - 購買
易方達瑞惠混合發起式 001769 檔案 混合型 11-28 - - 0.08% -1.84% -5.46% 1.57 肖林 封閉期 - 購買
易方達富惠純債債券 003214 檔案 債券型 01-13 1.0258 1.1508 0.08% 2.78% 4.71% 44.37 胡劍 暫停申購 - 購買
易方達恆利定期開放債券 007104 檔案 定開債券 01-13 1.0105 1.0325 0.07% 2.19% - 15.33 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恆興3個月定開債 007451 檔案 定開債券 01-13 1.0090 1.0090 0.07% - - 10.10 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A美元現匯 007362 檔案 QDII 01-10 0.1492 0.1492 0.07% 2.61% - 4.05 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)C美元現匯 007363 檔案 QDII 01-10 0.1490 0.1490 0.07% 2.48% - 2.51 祁廣東 等 開放申購 - 購買
易方達恆益定開債券發起式 005124 檔案 定開債券 01-13 1.0111 1.1231 0.06% 2.47% 4.15% 61.01 胡劍 等 暫停申購 - 購買
易方達恆安定開債發起式 005439 檔案 定開債券 01-13 1.0319 1.0919 0.06% 1.96% 3.91% 10.31 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達恆惠定開債 006112 檔案 定開債券 01-13 1.0369 1.0969 0.06% 2.55% 4.28% 7.23 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達恆信定期開放債券 005740 檔案 定開債券 01-13 1.0405 1.0995 0.06% 2.50% 4.36% 58.74 李一碩 暫停申購 - 購買
易方達中債新綜指(LOF)C 161120 檔案 債券指數 01-13 1.3791 1.3791 0.05% 2.21% 3.97% 0.35 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達中債新綜指(LOF)A 161119 檔案 債券指數 01-13 1.4055 1.4055 0.05% 2.37% 4.28% 2.24 王曉晨 等 開放申購 0.08% 購買
易方達中債7-10年國開債指數 003358 檔案 債券指數 01-13 1.0778 1.0778 0.04% 2.67% 3.82% 18.09 張雅君 開放申購 0.08% 購買
易方達中債1-3年國開債C 007170 檔案 債券指數 01-13 1.0036 1.0266 0.03% 1.96% - 0.06 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達安瑞短債A 006319 檔案 債券型 01-13 1.0069 1.0419 0.03% 1.76% 3.40% 8.54 王曉晨 等 開放申購 0.04% 購買
易方達安瑞短債C 006320 檔案 債券型 01-13 1.0059 1.0399 0.03% 1.70% 3.23% 14.76 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債A 006662 檔案 債券型 01-13 1.0186 1.0406 0.03% 1.66% 3.32% 18.15 劉朝陽 等 開放申購 0.03% 購買
易方達安源中短債債券A 110053 檔案 債券型 01-13 1.0220 1.0220 0.03% 1.72% - 0.41 李一碩 開放申購 0.03% 購買
易方達中債1-3年國開債A 007169 檔案 債券指數 01-13 1.0035 1.0275 0.02% 2.00% - 44.33 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債3-5年國開行債C 007172 檔案 債券指數 01-13 1.0067 1.0217 0.02% 2.15% - 0.04 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數C 007367 檔案 債券指數 01-13 1.0047 1.0047 0.02% - - 0.01 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債3-5年政金融債指數A 007366 檔案 債券指數 01-13 1.0048 1.0048 0.02% - - 16.81 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債1-3年政金債A 007364 檔案 債券指數 01-13 1.0047 1.0047 0.02% - - 28.63 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達中債1-3年政金債C 007365 檔案 債券指數 01-13 1.0046 1.0046 0.02% - - 0.01 王曉晨 等 開放申購 - 購買
易方達富財純債 005667 檔案 債券型 01-13 1.0186 1.0526 0.02% 1.93% 3.36% 67.13 王曉晨 等 暫停申購 - 購買
易方達安悅超短債C 006663 檔案 債券型 01-13 1.0177 1.0397 0.02% 1.60% 3.25% 22.04 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安悅超短債F 006664 檔案 債券型 01-13 1.0176 1.0396 0.02% 1.56% 3.22% 0.08 劉朝陽 等 開放申購 0.00% 購買
易方達安源中短債債券C 110052 檔案 債券型 01-13 1.0203 1.0203 0.02% 1.58% - 1.14 李一碩 開放申購 0.00% 購買
易方達中債3-5年國開行債A 007171 檔案 債券指數 01-13 1.0072 1.0222 0.01% 2.20% - 27.93 王曉晨 等 限大額 - 購買
易方達永旭定開債 161117 檔案 定開債券 01-13 1.0800 1.5270 0.00% 2.64% 4.86% 13.50 李一碩 暫停申購 0.06% 購買
易方達恆久添利1年定開債C 000266 檔案 定開債券 01-13 1.0180 1.2500 0.00% 2.45% 5.15% 0.27 田宇 暫停申購 0.00% 購買
易方達信用債債券A 000032 檔案 債券型 01-13 1.1130 1.3940 0.00% 2.24% 4.04% 31.94 胡劍 等 開放申購 0.08% 購買
易方達高等級信用債債券A 000147 檔案 債券型 01-13 1.1360 1.3850 0.00% 2.83% 4.83% 81.96 林森 限大額 0.08% 購買
易方達投資級信用債債券C 000206 檔案 債券型 01-13 1.1350 1.4020 0.00% 2.40% 4.13% 4.85 王曉晨 等 開放申購 0.00% 購買
易方達純債債券A 110037 檔案 債券型 01-13 1.1100 1.4110 0.00% 2.66% 4.56% 36.20 張雅君 限大額 0.08% 購買
易方達純債債券C 110038 檔案 債券型 01-13 1.1070 1.3760 0.00% 2.48% 4.20% 12.95 張雅君 限大額 0.00% 購買
易方達戰略配售(LOF) 161131 檔案 混合型 01-13 1.0952 1.0952 -0.02% 3.50% 6.31% 267.90 付浩 等 暫停申購 0.60% 購買
易方達標普醫療保健人民幣 161126 檔案 QDII-指數 01-10 1.4383 1.4383 -0.06% 9.98% 20.78% 0.29 範冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數美元現匯A 000593 檔案 QDII-指數 01-10 0.3037 0.3037 -0.10% 9.72% 23.81% 0.48 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達中短期美元債(QDII)A人民幣 007360 檔案 QDII 01-10 1.0347 1.0347 -0.14% 3.33% - 4.05 祁廣東 等 限大額 0.05% 購買
易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 007361 檔案 QDII 01-10 1.0332 1.0332 -0.15% 3.18% - 2.51 祁廣東 等 限大額 0.00% 購買
易標普信息科技美元匯 003721 檔案 QDII-指數 01-10 0.2705 0.2705 -0.18% 16.54% 45.82% 1.42 範冰 等 開放申購 - 購買
易方達納斯達克100美元匯 003722 檔案 QDII-指數 01-10 0.2184 0.2184 -0.23% 12.69% 33.01% 1.09 範冰 等 開放申購 - 購買
易方達標普500指數美元匯 003718 檔案 QDII-指數 01-10 0.2071 0.2071 -0.29% 8.77% 24.76% 1.64 範冰 等 開放申購 - 購買
易方達黃金ETF聯接A 000307 檔案 聯接基金 01-13 1.2009 1.2009 -0.29% 8.99% 20.08% 7.56 範冰 等 開放申購 0.07% 購買
易方達黃金ETF聯接C 002963 檔案 聯接基金 01-13 1.1907 1.1907 -0.30% 8.89% 19.86% 5.47 範冰 等 開放申購 0.00% 購買
易方達標普消費品指數A 118002 檔案 QDII-指數 01-10 2.1060 2.1060 -0.33% 10.49% 25.96% 0.48 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普消費品指數C 005676 檔案 QDII-指數 01-10 2.0960 2.0960 -0.33% 10.32% 25.51% 0.02 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易標普信息科技人民幣 161128 檔案 QDII-指數 01-10 1.8759 1.8759 -0.38% 17.38% 48.37% 1.42 範冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達納斯達克100人民幣 161130 檔案 QDII-指數 01-10 1.5145 1.5145 -0.45% 13.52% 35.32% 1.09 範冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達標普500指數人民幣 161125 檔案 QDII-指數 01-10 1.4366 1.4366 -0.48% 9.61% 26.94% 1.64 範冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達原油A類美元匯 003322 檔案 QDII 01-10 0.1653 0.1653 -0.60% 0.30% 10.87% 1.03 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達原油C類美元匯 003323 檔案 QDII 01-10 0.1632 0.1632 -0.61% 0.06% 10.34% 1.12 張勝記 等 開放申購 - 購買
易方達亞洲精選股票 118001 檔案 QDII 01-10 1.0540 1.0540 -0.66% 15.07% 26.23% 5.28 張坤 開放申購 0.16% 購買
易方達原油A類人民幣 161129 檔案 QDII 01-10 1.1465 1.1465 -0.79% 1.01% 12.79% 1.03 張勝記 等 開放申購 0.12% 購買
易方達原油C類人民幣 003321 檔案 QDII 01-10 1.1320 1.1320 -0.79% 0.83% 12.32% 1.12 張勝記 等 開放申購 0.00% 購買
易標普生物科技美元匯 003720 檔案 QDII-指數 01-10 0.2027 0.2027 -0.93% 7.36% 12.61% 0.65 範冰 等 開放申購 - 購買
易標普生物科技人民幣 161127 檔案 QDII-指數 01-10 1.4058 1.4058 -1.13% 8.12% 14.61% 0.65 範冰 等 開放申購 0.12% 購買
易方達年年恆夏一年定開債C 007526 檔案 定開債券 01-10 1.0240 1.0240 - - - 1.59 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恆夏一年定開債A 007525 檔案 定開債券 01-10 1.0256 1.0256 - - - 12.40 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
易方達年年恆秋一年定開債C 007998 檔案 定開債券 01-10 1.0087 1.0087 - - - 10.48 李一碩 暫停申購 0.00% 購買
易方達年年恆秋一年定開債A 007997 檔案 定開債券 01-10 1.0093 1.0093 - - - 46.31 李一碩 暫停申購 0.03% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
易方達天天發貨幣B 000830 貨幣型 01-13 0.7324 2.7020% 2.85% 2.89% 0.68% 131.00 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣B 000621 貨幣型 01-13 0.8147 3.0840% 3.05% 3.04% 0.73% 357.91 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌櫃季季盈理財債券B 005099 理財型 01-13 0.8080 3.0910% 3.10% 3.01% 0.72% 44.69 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達掌櫃季季盈理財債券C 005100 理財型 01-13 0.7970 3.0500% 3.06% 2.97% 0.71% 0.02 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達現金增利貨幣C 005097 貨幣型 01-13 0.8037 3.0430% 3.01% 2.99% 0.72% 0.01 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天理財貨幣R 000013 貨幣型 01-13 0.7955 2.9540% 2.98% 2.99% 0.69% 31.79 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達天天理財貨幣B 000010 貨幣型 01-13 0.7927 2.9440% 2.97% 2.98% 0.69% 236.71 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣B 000648 貨幣型 01-13 0.7947 2.9000% 2.90% 2.93% 0.69% 55.59 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達月月利理財債券B 110051 理財型 01-13 0.7862 2.9840% 2.96% 2.85% 0.69% 222.70 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達掌櫃季季盈理財債券A 000833 理財型 01-13 0.7697 2.9480% 2.96% 2.87% 0.68% 0.82 石大懌 等 暫停申購 0.00% 購買
易方達貨幣B 110016 貨幣型 01-13 0.8900 2.4010% 2.63% 2.63% 0.61% 365.36 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達月月利理財債券C 005101 理財型 01-13 0.7751 2.9440% 2.92% 2.81% 0.68% 0.04 石大懌 等 限大額 - 購買
易方達易理財貨幣B 008733 貨幣型 01-13 0.7636 2.8810% 2.88% - - - 劉朝陽 等 開放申購 - 購買
易方達天天發貨幣A 000829 貨幣型 01-13 0.6684 2.4560% 2.61% 2.65% 0.62% 3.34 石大懌 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣B 000790 貨幣型 01-13 0.7512 2.8870% 2.86% 2.87% 0.68% 1.67 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達現金增利貨幣A 000620 貨幣型 01-13 0.7491 2.8370% 2.80% 2.79% 0.67% 4.05 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達龍寶貨幣C 005098 貨幣型 01-13 0.7399 2.8450% 2.82% 2.83% 0.67% 1.75 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣A 000009 貨幣型 01-13 0.7271 2.6970% 2.73% 2.74% 0.63% 197.47 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣A 000647 貨幣型 01-13 0.7291 2.6540% 2.66% 2.68% 0.63% 33.86 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達財富快線貨幣Y 000920 貨幣型 01-13 0.7289 2.6540% 2.66% 2.68% 0.63% 148.64 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達天天理財貨幣C 005122 貨幣型 01-13 0.7285 2.6990% 2.73% 2.74% 0.63% 7.73 劉朝陽 等 限大額 - 購買
易方達貨幣A 110006 貨幣型 01-13 0.8244 2.1540% 2.39% 2.38% 0.55% 14.43 石大懌 開放申購 0.00% 購買
易方達月月利理財債券A 110050 理財型 01-13 0.7072 2.6950% 2.67% 2.56% 0.62% 1.79 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達貨幣E 511800 貨幣型 01-13 0.8241 2.1550% 2.39% 2.38% 0.55% 7.03 石大懌 場內交易 - 購買
易方達易理財貨幣A 000359 貨幣型 01-13 0.6980 2.6350% 2.63% 2.66% 0.63% 1,555.74 石大懌 等 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣B 000705 貨幣型 01-13 0.6950 2.5930% 2.64% 2.68% 0.64% 1.11 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達龍寶貨幣A 000789 貨幣型 01-13 0.6856 2.6400% 2.62% 2.63% 0.62% 9.64 石大懌 等 限大額 0.00% 購買
易方達保證金貨幣B 159002 貨幣型 01-13 0.6960 2.5350% 2.62% 2.67% 0.63% 3.26 石大懌 等 開放申購 - 購買
易方達增金寶貨幣 001010 貨幣型 01-13 0.6622 2.5360% 2.52% 2.46% 0.60% 23.55 梁瑩 暫停申購 - 購買
易方達天天增利貨幣A 000704 貨幣型 01-13 0.6295 2.3490% 2.40% 2.44% 0.58% 21.78 石大懌 等 開放申購 0.00% 購買
易方達保證金貨幣A 159001 貨幣型 01-13 0.6287 2.2880% 2.38% 2.42% 0.57% 1.95 石大懌 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金淨值
每周更新一次封閉式基金淨值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位淨值

累計淨值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
易方達重組分級B 150260 分級杠桿 01-13 0.9796 - 2.75% 0.9340 4.65% 7.23 成曦 等
易方達證券公司分級B 502012 分級杠桿 01-13 1.2185 - 2.27% 1.3400 -9.97% 7.58 余海燕
易方達軍工分級B 502005 分級杠桿 01-13 1.5549 - 1.77% 1.5610 -0.39% 1.98 余海燕
易方達創業板ETF 159915 ETF-場內 01-13 1.8613 2.1323 1.60% 1.8620 -0.04% 193.01 成曦 等
易方達生物分級B 150258 分級杠桿 01-13 1.4572 - 1.58% 1.5950 -9.46% 1.73 成曦 等
易方達滬深300非銀ETF 512070 ETF-場內 01-13 2.3652 2.3652 1.55% 2.3640 0.05% 20.87 余海燕
易方達國企改革指數分級B 502008 分級杠桿 01-13 1.1807 - 1.48% 1.1370 3.70% 2.56 余海燕 等
易方達中證500ETF 510580 ETF-場內 01-13 5.6805 0.8753 1.42% 5.6880 -0.13% 9.59 余海燕 等
易方達上證50指數分級B 502050 分級杠桿 01-13 1.0126 - 1.33% 1.0120 0.06% 5.63 余海燕
易方達中證全指證券ETF 512570 ETF-場內 01-13 0.9976 0.9976 1.29% 0.9970 0.06% 0.27 余海燕
易方達深證100ETF 159901 ETF-場內 01-13 5.4588 5.2970 1.28% 5.4730 -0.26% 74.55 成曦 等
易方達中證軍工ETF 512560 ETF-場內 01-13 0.8644 0.8644 1.12% 0.8610 0.39% 0.23 余海燕
易方達MSCI中國A股ETF 512090 ETF-場內 01-13 1.1916 1.1916 1.10% 1.1910 0.05% 6.27 成曦 等
易方達中證800ETF 515810 ETF-場內 01-13 1.0309 1.0309 1.08% 1.0290 0.18% 8.35 林偉斌 等
中盤ETF 510130 ETF-場內 01-13 4.1789 1.4373 1.07% 4.1460 0.79% 2.43 劉樹榮
易方達恆生國企ETF 510900 QDII-ETF 01-13 1.2917 1.3417 0.99% 1.2840 0.60% 88.31 張勝記 等
易方達滬深300發起式ETF 510310 ETF-場內 01-13 1.8620 1.8620 0.97% 1.8620 0.00% 84.15 余海燕 等
易方達中概互聯50ETF 513050 QDII-ETF 01-10 1.5083 1.5083 0.95% 1.5420 -2.23% 11.86 余海燕 等
易方達上證50ETF 510100 ETF-場內 01-13 1.0725 1.0725 0.70% 1.0710 0.14% 7.08 余海燕 等
易方達中證紅利ETF 515180 ETF-場內 01-13 1.0420 1.0420 0.68% 1.0400 0.19% 9.94 林偉斌
易方達滬深300醫藥ETF 512010 ETF-場內 01-13 1.9431 1.9431 0.63% 1.9420 0.06% 8.45 余海燕
易方達中證國企一帶一路ETF 515110 ETF-場內 01-13 1.0179 1.0179 0.44% - - 84.29 楊俊
易方達銀行分級B 150256 分級杠桿 01-13 1.0786 - 0.43% 1.0700 0.80% 2.35 成曦 等
易方達證券公司分級A 502011 固定收益 01-13 1.0237 - 0.04% 1.0060 1.73% 7.58 余海燕
易方達生物分級A 150257 固定收益 01-13 1.0280 - 0.04% 1.0080 1.95% 1.73 成曦 等
易方達國企改革指數分級A 502007 固定收益 01-13 1.0263 - 0.04% 1.0450 -1.82% 2.56 余海燕 等
易方達軍工分級A 502004 固定收益 01-13 1.0237 - 0.04% 0.9920 3.10% 1.98 余海燕
易方達重組分級A 150259 固定收益 01-13 1.0280 - 0.04% 1.0070 2.04% 7.23 成曦 等
易方達銀行分級A 150255 固定收益 01-13 1.0280 - 0.04% 1.0080 1.95% 2.35 成曦 等
易方達上證50指數分級A 502049 固定收益 01-13 1.0340 - 0.03% 1.0200 1.35% 5.63 余海燕
易方達日經225ETF 513000 QDII-ETF 01-13 1.1130 1.1130 -0.18% 1.1090 0.36% 1.01 余海燕 等
易方達黃金ETF 159934 ETF-場內 01-13 3.3857 1.3793 -0.32% 3.3900 -0.13% 20.97 範冰 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期︰

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

佔總淨值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅台 44 1.41% 844.78 971,492.40
2 000858 五 糧 液 26 1.00% 5,288.39 686,433.32
3 000568 瀘州老窖 21 0.82% 6,644.03 566,204.16
4 601318 中國平安 48 0.74% 5,881.38 511,915.38
5 000651 格力電器 50 0.61% 7,301.83 418,394.61
6 002007 華蘭生物 16 0.50% 10,127.51 347,373.52
7 600009 上海機場 16 0.48% 4,183.71 333,776.02
8 000333 美的集團 21 0.42% 5,699.19 291,228.66
9 300498 溫氏股份 12 0.41% 7,660.03 284,800.05
10 600276 恆瑞醫藥 24 0.34% 2,934.77 236,777.15

行業配置前十大(全部基金)

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易方達基金吧

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真的可以申購! [易方達創業板ETF吧]

第二沖擊波

2020-01-14

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今日下午3點前買入,能參與分紅嗎 [易方達穩健收益債券A吧]

基民NpIevV

2020-01-14

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債券類的假期也沒有收益嗎? [易方達安心回報債券A吧]

基民Dx0YHS

2020-01-14

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老分紅,是不看好接下去的債券市場嗎? [易方達穩健收益債券B吧]

股友bLKb5T

2020-01-14

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怎麼我1月10日申請贖回該基金,到今天還顯... [易方達消費行業股票吧]

國服最俏ADC

2020-01-14

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小補 [易方達中小盤混合吧]

目標奔馳

2020-01-14

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該只基金為何連續分紅? [易方達穩健收益債券A吧]

股友OluwIe

2020-01-14

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長期持有,當理財買,達到目標值止盈,比較... [易方達消費行業股票吧]

zylzyk

2020-01-14

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賣了 [易方達消費行業股票吧]

基民UBn9Oh

2020-01-14

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大盤下午絕對拉升 [易方達消費行業股票吧]

新常態的憂傷

2020-01-14

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泰國發現一新型冠狀病毒感染確診病例 患者... [易方達生物分級吧]

第二沖擊波

2020-01-14

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經理,你有沒有用這只雞的錢去抬你那只封閉... [易方達新興成長靈活配置吧]

境隨心

2020-01-14

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奶奶滴騰訊拖累了 [易方達中概互聯50ETF吧]

佰肆尾追抄只

2020-01-14

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最近手里各種基的,基金經理把重倉股票持股... [易方達消費行業股票吧]

基民hgUZx0

2020-01-14

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啥情況一買就跌 [易方達中概互聯50ETF吧]

基民lJNNXG

2020-01-14

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目測這只越南基金認購要提前結束的節奏,買... [易方達中小盤混合吧]

踏雪無痕上

2020-01-14

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無聊的行情,又想起三生了 [易方達創業板ETF吧]

簡悅2

2020-01-14

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這是怎麼啦,過山車啊,現在合適進嗎 [易方達中概互聯50ETF吧]

甦甦011

2020-01-14

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全線飄綠,回調 [易方達創業板ETF聯接A吧]

哈士奇隨我

2020-01-14

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估值不準,今天可能要綠 [易方達穩健收益債券A吧]

基民jbmrBp

2020-01-14

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昨天把建行認購的全清倉了,余下三分二在工... [易方達新絲路靈活配置混合吧]

高高望

2020-01-14

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昨天出了,將近五年的等待終于結束啦 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民fODsl1

2020-01-14

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賣出 [易方達消費行業股票吧]

基民UBn9Oh

2020-01-14

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10%以上收益了,見好就收,年後再買 [易方達新興成長靈活配置吧]

基民mHQyQy

2020-01-14

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怎麼又分紅?這才分紅沒多久! [易方達穩健收益債券B吧]

安其白小白

2020-01-14

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盈利就要跑今天科技股好避險股差 [易方達藍籌精選混合吧]

Sunyata

2020-01-14

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急用錢 [易方達消費行業股票吧]

未知來日方長

2020-01-14

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投資易方達基金怎麼才少交手續費? [易方達新興成長靈活配置吧]

武漢老樹

2020-01-14

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今天可以贖回嗎,還是再等等 [易方達新絲路靈活配置混合吧]

基民cSKtFs

2020-01-14

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白酒不跌,大盤不漲 [易方達中小盤混合吧]

股友gRia5m

2020-01-14

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哪里買得到此基 [易方達瑞程靈活配置混合A吧]

基民KOzm8S

2020-01-14

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快過年了,消費不給力啊! [易方達消費行業股票吧]

牛呀牛呀牛呀牛

2020-01-14

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2015年調整時買的快回本了 [易方達改革紅利混合吧]

基民aFnOwC

2020-01-14

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今天紅還是綠 [易方達新興成長靈活配置吧]

基民7d6aJd

2020-01-14

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加倉了 [易方達中證紅利ETF吧]

新天75

2020-01-14

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最多限購多少 [易方達穩健收益債券A吧]

基民1IpM6W

2020-01-14

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別著急不等錢用就耐心等5年已等過來了距賺... [易方達新絲路靈活配置混合吧]

網友hua

2020-01-14

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投資易方達基金怎麼才少交手續費? [易方達新興成長靈活配置吧]

基民BKRj9c

2020-01-14

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今天這基投的白酒機場都在領跌 [易方達中小盤混合吧]

基民srsOVF

2020-01-14

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套了這麼多年,今天出清了。本保住就行啦[... [易方達新絲路靈活配置混合吧]

股友VTmUQR

2020-01-14

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確實老了沒活力了 [易方達消費行業股票吧]

基民6R8obI

2020-01-14

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這基怎麼回事,總是走不贏基他被動型揩數為... [易方達上證50指數A吧]

股友gXyaNc

2020-01-14

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這支恆瑞醫藥佔了30%,還不如買另一支醫療E... [易方達滬深300醫藥ETF吧]

Canva

2020-01-14

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[基金行情走勢圖] [易方達消費行業股票吧]

晴時不見羽

2020-01-14

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此基的估值基本都蠻準,那說明持倉股票和倉... [易方達中小盤混合吧]

娜娜283

2020-01-14

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2015年和諾安一起買入,買入後跌,如今諾安... [易方達創新驅動靈活配置混合吧]

基民6GP2OS

2020-01-14

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早盤跑了並且忍住沒買的是高手,知道主力優... [易方達恆生國企ETF吧]

平心溫暖強大

2020-01-14

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這只雞持有的好費力,11月份入場,跌跌不休... [易方達消費行業股票吧]

楊陽洋要賺錢

2020-01-14

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坐等分紅[微笑] [易方達價值成長混合吧]

Mingying

2020-01-14