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關注比較序號基金代碼基金簡稱2020-01-142020-01-14日增長值日增長率申購狀態贖回狀態手續費可購
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單位淨值累計淨值單位淨值累計淨值
1000001華夏成長混合估值圖基金吧1.15903.62001.13703.59800.02201.93%開放開放購買
2000003中海可轉債債券A估值圖基金吧0.82601.03600.81601.02600.01001.23%開放開放購買
3000004中海可轉債債券C估值圖基金吧0.82601.03600.81601.02600.01001.23%開放開放購買
4000005嘉實增強信用定期債券估值圖基金吧1.03501.35801.03401.35700.00100.10%暫停暫停

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5000006西部利得量化成長混合估值圖基金吧1.28791.28791.26811.26810.01981.56%開放開放購買
6000008嘉實中證500ETF聯接估值圖基金吧1.49681.56281.47701.54300.01981.34%開放開放購買
7000011華夏大盤精選混合估值圖基金吧15.107020.047015.055019.99500.05200.35%開放開放購買
8000014華夏聚利債券估值圖基金吧1.33501.33501.33001.33000.00500.38%開放開放購買
9000015華夏純債債券A估值圖基金吧1.22701.34001.22701.34000.00000.00%限大額開放購買
10000016華夏純債債券C估值圖基金吧1.19801.30401.19801.30400.00000.00%限大額開放購買
11000017財通可持續混合估值圖基金吧1.81702.74701.79202.72200.02501.40%開放開放購買
12000020景順長城品質投資混合估值圖基金吧2.75502.92302.71302.88100.04201.55%開放開放購買
13000021華夏優勢增長混合估值圖基金吧2.02603.19601.98903.15900.03701.86%開放開放購買
14000024大摩雙利增強債券A估值圖基金吧1.21501.47901.21401.47800.00100.08%開放開放購買
15000025大摩雙利增強債券C估值圖基金吧1.19401.45801.19301.45700.00100.08%開放開放購買
16000028華富安鑫債券估值圖基金吧1.09361.47161.09071.46870.00290.27%開放開放購買
17000029富國宏觀策略靈活配置混合估值圖基金吧2.29702.49202.27802.47300.01900.83%開放開放購買
18000030長城核心優選混合估值圖基金吧1.25472.32281.24162.29860.01311.06%開放開放購買
19000031華夏復興混合估值圖基金吧2.35902.35902.28902.28900.07003.06%開放開放購買
20000032易方達信用債債券A估值圖基金吧1.11301.39401.11301.39400.00000.00%開放開放購買
21000033易方達信用債債券C估值圖基金吧1.10701.36101.10601.36000.00100.09%開放開放購買
22000039農銀高增長混合估值圖基金吧2.32322.32322.28142.28140.04181.83%開放開放購買
23000041華夏全球股票(QDII)估值圖基金吧------1.08001.0800------開放開放購買
24000042中證財通可持續發展100估值圖基金吧1.39861.88741.39111.87990.00750.54%開放開放購買
25000043嘉實美國成長股票人民幣估值圖基金吧------2.21502.2150------開放開放購買
26000044嘉實美國成長股票美元現匯估值圖基金吧------1.94701.9470------開放開放
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27000045工銀產業債債券A估值圖基金吧1.47301.62401.47101.62200.00200.14%開放開放購買
28000046工銀產業債債券B估值圖基金吧1.44301.58301.44101.58100.00200.14%開放開放購買
29000047華夏雙債債券A估值圖基金吧1.36101.58101.35401.57400.00700.52%開放開放購買
30000048華夏雙債債券C估值圖基金吧1.34001.55501.33301.54800.00700.53%開放開放購買
31000049中銀標普全球資源等權重指估值圖基金吧------1.16001.1600------限大額開放購買
32000051華夏滬深300ETF聯接估值圖基金吧1.40201.40201.39001.39000.01200.86%開放開放購買
33000053鵬華永誠一年定開債券估值圖基金吧1.01381.57791.01331.57720.00050.05%開放暫停購買
34000054鵬華雙債增利債券估值圖基金吧1.23471.46171.22981.45680.00490.40%開放開放購買
35000055廣發納斯達克100美元現估值圖基金吧------0.40440.4443------限大額開放
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36000056建信消費升級混合估值圖基金吧2.29102.29102.26402.26400.02701.19%開放開放購買
37000057中銀消費主題混合估值圖基金吧1.58101.58101.57801.57800.00300.19%開放開放購買
38000058國聯安安泰靈活配置混合估值圖基金吧1.23501.44691.22931.44020.00570.46%限大額開放購買
39000059國聯安中證醫藥100A估值圖基金吧0.99171.55170.98311.54310.00860.87%開放開放購買
40000061華夏盛世混合估值圖基金吧0.78300.78300.76600.76600.01702.22%開放開放購買
41000063長盛電子信息主題靈活配置估值圖基金吧1.62801.62801.58901.58900.03902.45%開放開放購買
42000064大摩18個月定開債估值圖基金吧------1.07001.5360------暫停暫停

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43000065國富焦點驅動混合估值圖基金吧1.64301.80801.64001.80500.00300.18%開放開放購買
44000066諾安鴻鑫混合估值圖基金吧1.22781.73291.22251.72540.00530.43%開放開放購買
45000067民生加銀轉債優選A估值圖基金吧0.77901.17900.77001.17000.00901.17%限大額開放購買
46000068民生加銀轉債優選C估值圖基金吧0.76601.15600.75701.14700.00901.19%限大額開放購買
47000069國投瑞銀中高等級債券A估值圖基金吧1.11101.42701.11001.42600.00100.09%開放開放購買
48000070國投瑞銀中高等級債券C估值圖基金吧1.11001.40301.10901.40200.00100.09%開放開放購買
49000071華夏恆生ETF聯接A估值圖基金吧1.60291.60291.58861.58860.01430.90%開放開放購買
50000072華安穩健回報混合估值圖基金吧1.11141.95301.11011.95070.00130.12%開放開放購買
51000073上投摩根成長動力混合估值圖基金吧1.60001.60001.56401.56400.03602.30%開放開放購買
52000074工銀信用純債一年定開債A估值圖基金吧------1.49501.4950------暫停暫停

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53000075華夏恆生ETF聯接現匯估值圖基金吧0.23140.23140.22910.22910.00231.00%開放開放
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54000077工銀信用純債一年定開債C估值圖基金吧------1.45601.4560------暫停暫停

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55000078工銀信用純債兩年定開債A估值圖基金吧------1.35701.3570------暫停暫停

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56000079工銀信用純債兩年定開債C估值圖基金吧------1.32401.3240------暫停暫停

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57000080天治可轉債增強債券A估值圖基金吧1.36901.36901.36601.36600.00300.22%開放開放購買
58000081天治可轉債增強債券C估值圖基金吧1.33701.33701.33401.33400.00300.22%開放開放購買
59000082嘉實研究阿爾法股票估值圖基金吧1.29602.13101.28102.11600.01501.17%開放開放購買
60000083匯添富消費行業混合估值圖基金吧4.87404.87404.82604.82600.04800.99%開放開放購買
61000084博時安盈債券A估值圖基金吧1.25041.28641.25001.28600.00040.03%限大額開放購買
62000085博時安盈債券C估值圖基金吧1.22171.25371.22141.25340.00030.02%限大額開放購買
63000086南方穩利1年定開債A估值圖基金吧1.03901.33101.03701.32900.00200.19%暫停暫停

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64000087嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05881.05881.05881.05880.00000.00%開放開放購買
65000088嘉實中證金邊國債ETF聯估值圖基金吧1.05551.05551.05551.05550.00000.00%開放開放購買
66000091信誠新雙盈分級債券估值圖基金吧1.0570---1.0560---0.00100.09%封閉期封閉期
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67000092信誠新雙盈分級債券A估值圖基金吧1.00001.25401.00001.25400.00000.00%暫停暫停

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68000093信誠新雙盈分級債券B估值圖基金吧1.17201.51001.16901.50700.00300.26%暫停暫停

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69000103國泰中國企業境外高收益債估值圖基金吧------1.47901.4790------開放開放購買
70000104華宸未來穩健添利債券A估值圖基金吧1.11351.32351.11301.32300.00050.04%開放開放購買
71000105建信安心回報債券A估值圖基金吧1.33701.34701.33601.34600.00100.07%暫停暫停

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72000106建信安心回報債券C估值圖基金吧1.30201.31201.30201.31200.00000.00%暫停暫停

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73000107富國穩健增強債券A/B估值圖基金吧1.20101.49901.19801.49600.00300.25%開放開放購買
74000109富國穩健增強債券C估值圖基金吧1.18401.46501.18101.46200.00300.25%開放開放購買
75000110金鷹元安混合A估值圖基金吧1.25271.57431.25031.57130.00240.19%限大額開放購買
76000111易方達純債1年定開債A估值圖基金吧1.05101.38001.05001.37900.00100.10%暫停暫停

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77000112易方達純債1年定開債C估值圖基金吧1.04801.35601.04701.35500.00100.10%暫停暫停

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78000113嘉實如意寶定期債券A/B估值圖基金吧1.15001.38301.15001.38300.00000.00%暫停暫停

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79000115嘉實如意寶定期債券C估值圖基金吧1.13601.35201.13501.35100.00100.09%暫停暫停

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80000116嘉實豐益純債定期債券估值圖基金吧1.01441.34431.01371.34360.00070.07%暫停暫停

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81000117廣發輪動配置混合估值圖基金吧2.06202.06202.03302.03300.02901.43%開放開放購買
82000118廣發聚鑫債券A估值圖基金吧1.44401.94701.43901.94200.00500.35%限大額開放購買
83000119廣發聚鑫債券C估值圖基金吧1.43801.92301.43301.91800.00500.35%限大額開放購買
84000120中銀美麗中國混合估值圖基金吧1.54701.58201.53501.57000.01200.78%開放開放購買
85000121華夏永福混合A估值圖基金吧1.89201.89201.88001.88000.01200.64%限大額開放購買
86000122匯添富實業債債券A估值圖基金吧1.20301.47701.19901.47300.00400.33%開放開放購買
87000123匯添富實業債債券C估值圖基金吧1.16501.43901.16101.43500.00400.34%開放開放購買
88000124華寶服務優選混合估值圖基金吧2.16902.46902.15702.45700.01200.56%開放開放購買
89000126招商安潤混合估值圖基金吧1.50321.84721.47901.82300.02421.64%開放開放購買
90000127農銀行業領先混合估值圖基金吧2.40842.80292.37522.76970.03321.40%開放開放購買
91000128大成景安短融債券A估值圖基金吧1.24641.35141.24621.35120.00020.02%開放開放購買
92000129大成景安短融債券B估值圖基金吧1.27351.37851.27321.37820.00030.02%開放開放購買
93000130大成景興信用債債券A估值圖基金吧1.29981.59981.29771.59770.00210.16%開放開放購買
94000131大成景興信用債債券C估值圖基金吧1.26541.56541.26341.56340.00200.16%開放開放購買
95000136民生加銀策略精選混合估值圖基金吧2.96203.32302.91103.27200.05101.75%開放開放購買
96000137民生加銀歲歲增利債券A估值圖基金吧1.15391.46791.15331.46730.00060.05%暫停暫停

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97000138民生加銀歲歲增利債券C估值圖基金吧1.13861.43761.13801.43700.00060.05%暫停暫停

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98000139富國國有企業債債券A/B估值圖基金吧1.00521.32471.00491.32440.00030.03%開放開放購買
99000141富國國有企業債債券C估值圖基金吧1.00291.29841.00271.29820.00020.02%開放開放購買
100000142融通增強收益債券A估值圖基金吧1.12141.40651.11941.40400.00200.18%開放開放購買
101000143鵬華雙債加利債券估值圖基金吧1.51211.56211.50521.55520.00690.46%開放開放購買
102000147易方達高等級信用債債券A估值圖基金吧1.13601.38501.13601.38500.00000.00%限大額開放購買
103000148易方達高等級信用債債券C估值圖基金吧1.13501.37701.13401.37600.00100.09%限大額開放購買
104000149華安雙債添利債券A估值圖基金吧1.25011.57011.24721.56720.00290.23%開放開放購買
105000150華安雙債添利債券C估值圖基金吧1.22471.54471.22201.54200.00270.22%開放開放購買
106000152大成景旭純債債券A估值圖基金吧1.06591.40741.07561.40710.00030.03%限大額開放購買
107000153大成景旭純債債券C估值圖基金吧1.06311.38011.07291.37990.00020.02%限大額開放購買
108000165國投瑞銀策略精選混合估值圖基金吧1.79202.53601.77602.52000.01600.90%開放開放購買
109000166中海信息產業精選混合估值圖基金吧1.48172.05661.44672.00800.03502.42%開放開放購買
110000167廣發聚優靈活配置混合A估值圖基金吧1.77001.98001.75401.96400.01600.91%開放開放購買
111000171易方達裕豐回報債券估值圖基金吧1.85601.85601.85101.85100.00500.27%開放開放購買
112000172華泰柏瑞量化增強混合A估值圖基金吧1.48402.49601.46602.47800.01801.23%開放開放購買
113000173匯添富美麗30混合估值圖基金吧2.43702.68902.41802.67000.01900.79%開放開放購買
114000174匯添富高息債債券A估值圖基金吧1.55401.58901.55101.58600.00300.19%開放開放購買
115000175匯添富高息債債券C估值圖基金吧1.47001.50501.46701.50200.00300.20%開放開放購買
116000176嘉實滬深300指數研究增估值圖基金吧1.52531.52531.51091.51090.01440.95%開放開放購買
117000179廣發美國房地產指數估值圖基金吧------1.23201.6380------限大額開放購買
118000180廣發美國房地產指數現匯估值圖基金吧------0.17760.2394------限大額開放
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119000181景順長城四季金利債券A估值圖基金吧1.20701.38901.20201.38400.00500.42%開放開放購買
120000182景順長城四季金利債券C估值圖基金吧1.18401.36001.17901.35500.00500.42%開放開放購買
121000183嘉實豐益策略定期債券估值圖基金吧1.01701.33301.01601.33200.00100.10%暫停暫停

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122000184工銀添福債券A估值圖基金吧1.53101.67701.52701.67300.00400.26%開放開放購買
123000185工銀添福債券B估值圖基金吧1.52301.66801.51901.66400.00400.26%開放開放購買
124000186華泰柏瑞季季紅債券估值圖基金吧1.05211.38331.05131.38250.00080.08%開放開放購買
125000187華泰柏瑞豐盛純債債券A估值圖基金吧1.25081.38911.25011.38840.00070.06%開放開放購買
126000188華泰柏瑞豐盛純債債券C估值圖基金吧1.22211.36041.22151.35980.00060.05%開放開放購買
127000189易方達豐華債券A估值圖基金吧1.12491.22311.12031.21830.00460.41%開放開放購買
128000190中銀新回報靈活配置混合估值圖基金吧1.47001.79001.46701.78700.00300.20%開放開放購買
129000191富國信用債債券A/B估值圖基金吧1.08671.37721.08611.37660.00060.06%限大額開放購買
130000192富國信用債債券C估值圖基金吧1.08251.34801.08191.34740.00060.06%限大額開放購買
131000194銀華信用四季紅債券A估值圖基金吧1.08801.44801.08701.44700.00100.09%限大額開放購買
132000195工銀成長收益混合A估值圖基金吧1.19601.62701.19301.62300.00300.25%開放開放購買
133000196工銀成長收益混合B估值圖基金吧1.16801.55801.16601.55600.00200.17%開放開放購買
134000197富國目標收益一年期純債債估值圖基金吧1.08201.35501.08101.35400.00100.09%暫停暫停

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135000199國泰量化策略收益混合估值圖基金吧1.37501.62731.36161.61140.01340.98%開放開放購買
136000200博時歲歲增利一年定開債估值圖基金吧------1.09701.4560------封閉期封閉期

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137000201諾安泰鑫一年定開債A估值圖基金吧------1.03901.3970------暫停暫停

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138000205易方達投資級信用債債券A估值圖基金吧1.13701.41601.13601.41500.00100.09%開放開放購買
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140000207建信雙債增強債券A估值圖基金吧1.23401.24401.22901.23900.00500.41%開放開放購買
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142000209信誠新興產業混合估值圖基金吧1.54201.54201.51001.51000.03202.12%開放開放購買
143000212泰信鑫益定期開放A估值圖基金吧------1.16301.3300------暫停暫停

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144000213泰信鑫益定期開放C估值圖基金吧------1.14501.2990------暫停暫停

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145000214廣發成長優選混合估值圖基金吧1.44501.57401.44001.56900.00500.35%限大額開放購買
146000215廣發趨勢優選靈活配置混合估值圖基金吧1.57371.89571.57161.89360.00210.13%開放開放購買
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149000218國泰黃金ETF聯接A估值圖基金吧1.29671.29671.30031.3003-0.0036-0.28%開放開放購買
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153000222匯添富年年利定開債C估值圖基金吧1.26901.31901.26701.31700.00200.16%暫停暫停

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154000225長盛年年收益定期債券A估值圖基金吧------1.18501.3040------暫停暫停

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155000226長盛年年收益定期債券C估值圖基金吧------1.17201.2810------暫停暫停

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156000227華安年年紅債券A估值圖基金吧------1.05801.4430------暫停暫停

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157000235諾安穩固收益一年定開債估值圖基金吧1.03801.33901.03801.33900.00000.00%暫停暫停

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158000236工銀月月薪定期支付債券A估值圖基金吧1.62901.62901.62401.62400.00500.31%限大額開放購買
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161000241寶盈核心優勢混合C估值圖基金吧1.22682.23381.20172.20870.02512.09%開放開放
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162000242景順長城策略精選靈活配置估值圖基金吧1.40901.95901.38601.93600.02301.66%開放開放購買
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165000246博時月月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.02001.5640------封閉期封閉期

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166000248匯添富中證主要消費ETF估值圖基金吧2.09072.09072.06132.06130.02941.43%開放開放購買
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171000255長城定開債C估值圖基金吧1.09121.36831.08971.36680.00150.14%暫停暫停

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172000256上投摩根紅利回報混合A估值圖基金吧1.05201.39401.04501.38700.00700.67%開放開放購買
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186000277博時雙月薪定期支付債券估值圖基金吧------1.00601.6640------封閉期封閉期

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190000290鵬華全球高收益債(QDI估值圖基金吧------1.19421.5287------限大額開放購買
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