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  • 單位淨值(01-13)

    1.2697

  • 成立以來

    26.97%

    2020-01-14

  • 產品類型: 債券型
    投資經理: 茅利偉,李坤
  • 本集合計劃存續期內每周一和周三為開放參與日(如遇節假日則順延至下一交易日),為投資者辦理參與業務;投資者參與本集合計劃持有每筆份額的天數不少于180天(含180天)。本集合計劃每月一日為開放退出日(如遇節假日則順延至下一交易日),為投資者持有天數滿180天的份額辦理退出業務。
  • 不超過200人

歷史淨值

數據僅供參考 更多>

階段漲幅

  截止至 2020-01-14 更多>
淨值日期單位淨值(元)累計淨值(元)
2020-01-141.26971.2697
2020-01-141.26411.2641
2020-01-141.26271.2627
2020-01-141.26171.2617
2020-01-141.26121.2612
2020-01-141.26081.2608
2020-01-141.26041.2604
2020-01-141.26021.2602
時間階段漲幅滬深300
近1月1.34%5.94%
近3月2.54%7.47%
近6月4.21%10.38%
近1年11.11%35.84%
近2年17.42%-0.50%
近3年23.50%26.63%
今年來0.91%2.62%
成立來26.97%---

淨值走勢

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本產品為非公募基金產品,過往業績無公開渠道可供查詢,我公司無法保證上述數據真實、準確、完整,請勿作為投資決策依據。

購買信息

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認(申)購金額︰ 30萬
存續期限︰ 10年,可展期。
購買手續費︰ 0.00%
贖回費︰ 0.10%
業績報酬︰ 本集合計劃業績報酬計提基準為8%,業績報酬計提比例為30%。本集合計劃管理人業績報酬提取頻率不得超過每6個月一次。
管理費︰ 0.60%
托管費︰ 0.08%

基本信息

產品全稱︰ 海通高收益債1號集合資產管理計劃
產品簡稱︰ 海通高收益債1號
產品類型︰ 債券型
成立時間︰ 2020-01-14
資金投向︰ 本集合計劃可以投資于國內依法發行的國債、地方政府債、央行票據、金融債、政策性金融債、企業債、公司債(含非公開發行公司債)、可轉換公司債(含可分離交易可轉債)、可交換債券、各類債務融資工具(如短期融資券和超短期融資券、中期票據、集合票據、集合債券、PPN等)、證券投資基金(含ETF、LOF等)、資產支持證券、債券回購、分級基金的優先級份額、其它具有明顯固定收益特征的證券、大額可轉讓定期存單、貨幣市場基金、銀行存款、同業存款、現金以及其他法律、行政法規或政策許可投資的其他金融工具或投資品種。
投資策略︰ 大類資產配置策略、債券類資產投資策略、其它策略
投資範圍︰ 1、債權類資產︰佔本計劃資產總值的80-100%; 2、權益類資產︰佔本計劃資產總值的0-20%;僅包括因可轉換公司債券轉股或可交換債券換股形成的股票以及因分離交易的可轉換公司債券產生的權證,本集合計劃不從二級市場買入股票和權證。3、債券正回購︰本集合計劃的正回購融入資金不得超過計劃前一日淨資產的100%,參與債券逆回購資金余額不得超過集合計劃前一日資產淨值的100%。
項目參與方︰ 擔保方—本項目不涉及擔保方
融資方—本項目不涉及融資方
結構化設計︰ 本計劃無結構化設計
自有資金參與︰ 管理人以自有資金參與本集合計劃,參與份額不超過本集合計劃份額總數的16%。管理人及其附屬機構以自有資金參與本集合計劃的份額合計不得超過本集合計劃總份額的50%。
收益風險特征︰ 中風險
風控措施︰ 暫無數據
產品規模限制︰ 集合計劃成立的條件︰初始募集規模不低于1000萬元人民幣且其投資者的人數為2人(含)以上200人(含)以下,募集過程符合法律、行政法規和中國證監會的規定。
收益分配原則︰ 現金分紅(默認)或紅利再投資
管理人︰ 上海海通證券資產管理有限公司
投資顧問︰ 暫無數據
投資經理︰ 茅利偉,李坤
托管人︰ 中國工商銀行股份有限公司廣州分行

其他信息

管理人介紹
    上海海通證券資產管理有限公司是在原海通證券客戶資產管理部基礎上組建起來的、由海通證券股份有限公司全額出資的子公司,于2012年7月開業,注冊資本為人民幣22億元。公司結合海通證券金融控股集團優勢,與兩融、投行、國際業務、產業投資等深度嵌入式合作,為客戶提供全方位多層次體系化服務。
投資顧問介紹
    暫無數據
投資經理介紹
    茅利偉,上海財經大學管理學碩士,多年證券從業經歷。歷任青騅投資固定收益部交易員、投資經理助理,上海海通證券資產管理有限公司固定收益部投資經理,現任上海海通證券資產管理有限公司固定收益四部副總監(主持工作)。擅長大類資產配置,注重風險和收益平衡,以長線思維合理布局,牛市跟住市場,熊市規避風險獲取超額業績報酬。
    
    
    
    李坤先生,CFA/CPA/ACCA,復旦大學管理學碩士,8年投資研究工作經驗,曾任光大證券股份有限公司研究所研究員、平安資產管理有限責任公司信評與債券研究部研究員、上海海通證券資產管理有限公司固定收益投資經理及固定收益研究部研究總監。現任上海海通證券資產管理有限公司固定收益三部總監兼投資經理。
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