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每萬份收益 (01-13)

0.6628

7日年化 (01-13)

2.4970%

14日年化

2.53%

28日年化

2.58%
近1月︰0.22%
近1年︰2.58%
近3月︰0.62%
近3年︰--
近6月︰1.22%
成立來︰8.48%
基金類型︰貨幣型    低風險基金規模︰90.35億元(2020-01-14)基金經理︰郅元
成 立 日︰2020-01-14管 理 人萬家基金基金評級
暫無評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態︰限大額 (單日累計購買上限300.00萬元)開放贖回
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  • 日期每萬份收益7日年化
    2020-01-14 0.6628 2.4970%
    2020-01-14 1.3399 2.5140%
    2020-01-14 0.6688 2.5420%
    2020-01-14 0.6700 2.5560%
    2020-01-14 0.6780 2.5690%
    2020-01-14 0.7111 2.5740%
    2020-01-14 0.6947 2.5580%
    2020-01-14 1.3911 2.5520%
    2020-01-14 0.6958 2.5760%
    2020-01-14 0.6949 2.5870%
    2020-01-14 0.6860 2.5920%
    基金收益結轉︰日結
基金名稱單位淨值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.62%
    1.22%
    0.09%
    2.58%
    6.58%
    --
    同類平均
    0.05%
    0.22%
    0.64%
    1.24%
    0.09%
    2.53%
    6.15%
    10.26%
    滬深300
    1.81%
    5.94%
    7.47%
    10.38%
    2.62%
    35.84%
    -0.50%
    26.63%
    同類排名
    388 658
    349 656
    394 652
    384 641
    413 658
    275 639
    164 637
    -- 519
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --

東海證券盈多多第287期

業績基準(年化) 運作期

4.20%182天

國海金貝殼9號189天

業績基準(年化) 運作期

4.15%189天

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