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淨值估算(20-01-14 14:53)

2.2031
0.00000.00%
近1月︰0.48%
近1年︰141.99%

單位淨值 (2020-01-14)

2.20310.01%
近3月︰0.81%
近3年︰--

累計淨值

2.5067
近6月︰139.77%
成立來︰164.63%
基金類型︰債券型    中低風險基金規模︰0.00億元(2020-01-14)基金經理︰龐寶臣
成 立 日︰2020-01-14管 理 人泰達宏利基金基金評級
暫無評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態︰開放申購 開放贖回
購買手續費︰0.80% 0.08% 1費率詳情>
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  • 淨值估算平均偏差︰0.03%
    淨值估算︰每個交易日9︰30-15︰00盤中實時更新,按照基金持倉和指數走勢估算,估算數據並不代表真實淨值,僅供參考。
    淨值估算平均偏差︰近1月淨值估算與實際淨值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉佔比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

  • 日期單位淨值累計淨值日增長率
    01-13 2.2031 2.5067 0.01%
    01-10 2.2028 2.5064 0.02%
    01-09 2.2024 2.5060 0.00%
    01-08 2.2023 2.5059 0.01%
    01-07 2.2021 2.5057 0.00%
    01-06 2.2022 2.5058 0.01%
    01-03 2.2019 2.5055 -0.02%
    01-02 2.2024 2.5060 0.03%
    12-31 2.2017 2.5053 0.01%
    12-30 2.2015 2.5051 0.05%
    12-27 2.2003 2.5039 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.48%
    0.81%
    139.77%
    0.06%
    141.99%
    154.15%
    --
    同類平均
    0.26%
    1.33%
    2.09%
    3.69%
    0.52%
    6.27%
    11.35%
    14.41%
    滬深300
    1.81%
    5.94%
    7.47%
    10.38%
    2.62%
    35.84%
    -0.50%
    26.63%
    同類排名
    1910 2041
    1572 2027
    1725 1947
    1 1806
    1861 2051
    2 1531
    1 1194
    -- 976
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優秀

    不佳

    優秀

    優秀

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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泰達宏利基金

管理規模︰446.39億旗下基金︰84只
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